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BILAN CAFES RICHARD 2018 Siren 432573467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	178723	156715	22008	7872
Fonds commercial	32380086		32380086	32380086
Autres immobilisations incorporelles	11256493	5012634	6243859	6556371
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	288205	20490	267715	121516
Constructions	8340167	6495624	1844543	1662134
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14819539	11404463	3415075	3209666
Autres immobilisations corporelles	10978396	6708340	4270055	2670712
Immobilisations en cours	425255		425255	1607387
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6690095		6690095	530213
Créances rattachées à des participations	15000		15000	15000
Autres titres immobilisés				
Prêts	3293952	411245	2882707	2949057
Autres immobilisations financières	471766		471766	219608
TOTAL (I)	89137683	30209515	58928168	51929627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2313243		2313243	2486012
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2060363		2060363	2985248
Marchandises	4604305		4604305	4315333
Avances et acomptes versés sur commandes	1052831		1052831	159608
Clients et comptes rattachés	18895106	1951840	16943265	17259499
Autres créances	10691098		10691098	11107215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	533		533	533
Disponibilités	10274556		10274556	9366160
Charges constatées d’avance	157696		157696	283727
TOTAL (II)	50049734	1951840	48097894	47963338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	139187418	32161355	107026062	99892966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32524648		32524648	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1309101		1309101	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3252465		3252465	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	136000			
Autres réserves	166656		30656	
Report à nouveau	35388697		29376755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6685688		9166569	
Subventions d’investissement	4625			
Provisions réglementées	67682		67682	
TOTAL (I)	79399563		75727877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2803418		3031956	
Provisions pour charges	2029305		2240171	
TOTAL (III)	4832724		5272127	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4807663		1041818	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10237047		9336955	
Dettes fiscales et sociales	7362628		8029363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27781		8372	
Autres dettes	358652		476451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22793773		18892960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107026062		99892966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19043773		18399942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46996		905434	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32066128	524513	32590642	30780207
Production vendue biens	98898636	2544364	101443001	99685902
Production vendue services	1258455		1258455	696477
Chiffres d’affaires nets	132223221	3068877	135292099	131162587
				
Production stockée			-1948941	-423984
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2093660	1904430
Autres produits			11571	13658
Total des produits d’exploitation (I)			135448389	132656692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21512453	20670528
Variation de stock (marchandises)			-1314953	-1522097
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21859338	23157059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			174694	-195479
Autres achats et charges externes			48093378	42794057
Impôts, taxes et versements assimilés			2726712	3439448
Salaires et traitements			18938039	18344597
Charges sociales			7778108	7485983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2323277	1612583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1661274	1801612
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			659072	214557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1368266	1193511
Autres charges			1625230	1596344
Total des charges d’exploitation (II) 			127404892	120592707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8043496	12063985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			160616	45861
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21988	38443
Autres intérêts et produits assimilés			188800	195663
Reprises sur provisions et transferts de charges			130153	243463
Différences positives de change			36931	95
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377874	477665
Dotations financières sur amortissements et provisions			81551	287876
Intérêts et charges assimilées			16694	6786
Différences négatives de change			416	161540
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98662	456203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			279211	21462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8483324	12131309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117345		34591	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	174590		237462	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1867472		2509428	
Total des produits exceptionnels (VII)	2159408		2781482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346008		212895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2233488		2234415	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			49180	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2579497		2496490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-420088		284991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			401959	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1377548		2847773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138146288		135961702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131460600		126795133	
BENEFICE OU PERTE	6685688		9166569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90560		62748	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43986515		2027742
Total Immobilisations corporelles		33144762		4905741
Total Immobilisations financières		4173728		10766169
Total Général		81305005		17699652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2198953	43815304
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1607387		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1607387	1591551	34851564
Prêts et immobilisations financières			4469082	
Total Immobilisations financières			4469082	10470815
Total Général		1607387	8259586	89137684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146028	10688		156716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23873344	2312590	1557014	24628919
AMORTISSEMENTS Total Général	24019372	2323277	1557014	24785635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				67682
Total Provisions réglementées	67682			67682
Provisions pour litiges				635000
Provisions pour garanties données aux clients				2168419
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2029306
Total Provisions pour risques et charges	5272128	1368267	1807670	4832725
sur immobilisations – incorporelles	4896157	1661274	1544797	5012635
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	459848	81551	130153	411246
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1518198	659073	225430	1951841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6874203	2401898	1900381	7375721
TOTAL GENERAL	12214013	3770165	3708051	12276128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3688614	2003100	
                                             - Financières		81551	130153	
                                            - Exceptionnelles			1574797	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel