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BILAN CAFES RICHARD 2017 Siren 432573467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153900	146028	7872	1331
Fonds commercial	32380086		32380086	32260086
Autres immobilisations incorporelles	11452528	4896157	6556371	7222875
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129453	7937	121516	50242
Constructions	8849752	7187618	1662134	2034334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13683790	10474123	3209666	2905055
Autres immobilisations corporelles	8874377	6203664	2670712	1199349
Immobilisations en cours	1607387		1607387	223580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	530213		530213	530213
Créances rattachées à des participations	15000		15000	15000
Autres titres immobilisés				
Prêts	3408905	459847	2949057	2909004
Autres immobilisations financières	219608		219608	230583
TOTAL (I)	81305004	29375377	51929627	49581657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2486012		2486012	2234478
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2985248		2985248	2637543
Marchandises	4315333		4315333	3620980
Avances et acomptes versés sur commandes	159608		159608	38369
Clients et comptes rattachés	18777697	1518198	17259499	16323816
Autres créances	11107215		11107215	11513615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	533		533	533
Disponibilités	9366160		9366160	6222279
Charges constatées d’avance	283727		283727	150148
TOTAL (II)	49481536	1518198	47963338	42741766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130786541	30893575	99892966	92323423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32524648		32524648	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1309101		1309101	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3252465		3252465	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30656		30656	
Report à nouveau	29376755		23637586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9166569		8757796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	67682		591003	
TOTAL (I)	75727877		70103257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3031956		3239158	
Provisions pour charges	2240171		2395706	
TOTAL (III)	5272127		5634864	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1041818		1347353	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9336955		8481777	
Dettes fiscales et sociales	8029363		6519661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8372		4895	
Autres dettes	476451		231614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18892960		16585301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99892966		92323423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18399942		16448917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	905434		1089387	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30212948	567258	30780207	28725927
Production vendue biens	97411623	2274279	99685902	98031330
Production vendue services	695192	1284	696477	654632
Chiffres d’affaires nets	128319765	2842822	131162587	127411890
				
Production stockée			-423984	-1244106
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1904430	2114439
Autres produits			13658	12022
Total des produits d’exploitation (I)			132656692	128294246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20670528	18805286
Variation de stock (marchandises)			-1522097	-905568
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23157059	22745556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-195479	313512
Autres achats et charges externes			42794057	40782191
Impôts, taxes et versements assimilés			3439448	1839781
Salaires et traitements			18344597	17675740
Charges sociales			7485983	7301420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1612583	1601958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1801612	1561446
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			214557	515396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1193511	1716644
Autres charges			1596344	1629016
Total des charges d’exploitation (II) 			120592707	115582384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12063985	12711861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			45861	183381
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38443	26158
Autres intérêts et produits assimilés			195663	213842
Reprises sur provisions et transferts de charges			243463	105704
Différences positives de change			95	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			477665	345705
Dotations financières sur amortissements et provisions			287876	84513
Intérêts et charges assimilées			6786	10862
Différences négatives de change			161540	70354
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			456203	165729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21462	179975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12131309	13075219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34591		42903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	237462		165794	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2509428		1428617	
Total des produits exceptionnels (VII)	2781482		1637316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212895		328509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2234415		1572317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49180		411413	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2496490		2312240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	284991		-674924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	401959		540189	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2847773		3102310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135961702		130460649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126795133		121702853	
BENEFICE OU PERTE	9166569		8757796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62748		134663	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44365420		1812011
Total Immobilisations corporelles		29333960		4699260
Total Immobilisations financières		4100237		3917124
Total Général		77799617		10428394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2190916	43986515
Virement postes immobilisations corporelles en cours		179580		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		179580	708878	33144762
Prêts et immobilisations financières			3843633	
Total Immobilisations financières			3843633	4173728
Total Général		179580	6743427	81305005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144089	1939		146028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22921398	1624824	672878	23873344
AMORTISSEMENTS Total Général	23065487	1626763	672878	24019372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	591003		523321	67682
Provisions pour litiges				665000
Provisions pour garanties données aux clients				2366956
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2240172
Total Provisions pour risques et charges	5634865	1228511	1591248	5272128
sur immobilisations – incorporelles	4737038	1801613	1642494	4896157
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1554074	214558	250434	1518198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6706547	2304047	2136391	6874203
TOTAL GENERAL	12932415	3532558	4250960	12214013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3209682	1841682	
                                             - Financières		287876	243463	
                                            - Exceptionnelles		35000	2165815	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15000			
Prêts	3629000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18778000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1187000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9808000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104000			
Charges constatées d’avance	284000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33813000	31753000	2060000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1042000	1031000	11000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9337000	9337000		
Personnel et comptes rattachés	2817000	2817000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3190000	3190000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16000	16000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2006000	2006000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000	8000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	476000	476000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18892000	18881000	11000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	418			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	418