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BILAN BRUNO DELCOURT FINANCE ET DEVELOPPEMENT 2016 Siren 432557221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	41270	37163	4107	
Concessions, brevets et droits similaires	32431	32431		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122220	112739	9482	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4324800	450000	3874800	
Créances rattachées à des participations	304900	150000	154900	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	699821		699821	
TOTAL (I)	5525442	782333	4743109	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2517745		2517745	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101098		101098	
Charges constatées d’avance	14044		14044	
TOTAL (II)	2632886		2632886	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8158328	782333	7375996	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	528000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	672000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1649180			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-255382			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385606			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3029404			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285701			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4015385			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24038			
Dettes fiscales et sociales	21467			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4346592			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7375996			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242569			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1147461		1147461	
Chiffres d’affaires nets	1147461		1147461	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1147461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			811842	
Impôts, taxes et versements assimilés			29026	
Salaires et traitements			186000	
Charges sociales			45103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1085174	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62286	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			315648	
Autres intérêts et produits assimilés			35943	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			351592	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26931	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26931	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			324661	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386947	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45879			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2779			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1544932			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1159326			
BENEFICE OU PERTE	385606			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45103			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		41270		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32431		
Total Immobilisations corporelles		119277		2943
Total Immobilisations financières		5379521		
Total Général		5572499		2943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				41270
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	5329521
Total Général			50000	5525442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31003	6160		37163
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32431			32431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105696	7043		112739
AMORTISSEMENTS Total Général	169130	13203		182333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				450000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600000			600000
TOTAL GENERAL	600000			600000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	304900			
Prêts				
Autres immobilisations financières	699821			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140650			
T. V. A.	3240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2373854			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3536509	233994	3302515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285701	57915	227786	
Emprunts et dettes financières divers	2717541	69822	21214	
Fournisseurs et comptes rattachés	24038	24038		
Personnel et comptes rattachés	486	486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	714	714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20267	20267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1297844	69326		1228518
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4346592	242569	249000	3855023
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	546541			
Location, charges locatives et de copropriété	26773			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27145			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211383			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	811842			
Taxe professionnelle	4374			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24652			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29026			
Montant de la TVA. collectée	239892			
Total TVA. déductible sur biens et services	133504			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel