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BILAN AP STRASBOURG 2021 Siren 432583359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	938336	88336	850000	850000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20170	3625	16544	12827
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	896257	607656	288601	368452
Autres immobilisations corporelles	583139	401636	181502	225358
Immobilisations en cours	271785		271785	149
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8886		8886	8886
TOTAL (I)	2718572	1101253	1617319	1465671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	104666		104666	85540
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11869948	238088	11631860	14778256
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4867847	40957	4826891	5163925
Autres créances	5435645		5435645	2707773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5920056		5920056	4256240
Charges constatées d’avance	5025		5025	5689
TOTAL (II)	28203188	279044	27924144	26997422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3767		3767	9722
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30925526	1380297	29545229	28472815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1831876		1358437	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	546735		973439	
Subventions d’investissement			1310	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3588611		3543186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40083		47706	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40083		47706	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3654405		4632917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4946362		4570373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92873		58730	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13574288		12535147	
Dettes fiscales et sociales	1690263		1387905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1813678		1464429	
Produits constatés d’avance (2)	144665		232420	
TOTAL (IV)	25916534		24881921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29545229		28472815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97313591		97313591	88218997
Production vendue biens	30594		30594	24145
Production vendue services	5736878		5736878	5216825
Chiffres d’affaires nets	103081063		103081063	93459966
				
Production stockée			19126	-27470
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54833	12542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245451	378231
Autres produits			108918	41935
Total des produits d’exploitation (I)			103509391	93865204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87530709	81065997
Variation de stock (marchandises)			3072138	580230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4731297	4398555
Impôts, taxes et versements assimilés			694418	662390
Salaires et traitements			4188589	3452250
Charges sociales			2014506	1575267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169882	198294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107852	86936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7000	
Autres charges			91027	115671
Total des charges d’exploitation (II) 			102607419	92135589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			901972	1729615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57586	82580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57586	82580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138466	156322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138466	156322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80880	-73742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			821092	1655873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1310		10241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1310		10241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1700		1104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1700		1104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-390		9138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74684		211710	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199284		479862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103568287		93958025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103021552		92984587	
BENEFICE OU PERTE	546735		973439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		938336		
Total Immobilisations corporelles		1449820		321529
Total Immobilisations financières		8886		
Total Général		2397042		321529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				938336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1771350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8886
Total Général				2718572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88336			88336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	843035	169882		1012917
AMORTISSEMENTS Total Général	931371	169882		1101253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13500
Provisions pour garanties données aux clients				6583
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	47706	7000	14623	40083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	163830	97296	23038	238088
Sur comptes clients	40304	10556	9903	40957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204134	107852	32941	279045
TOTAL GENERAL	251840	114852	47565	319127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8886		8886	
Clients douteux ou litigieux	46411		46411	
Autres créances clients	4819201	4819201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80	80		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16077	16077		
Divers				
Groupe et associés	3361751	3361751		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2057738	2057738		
Charges constatées d’avance	5025	5025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10315169	10259872	55297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2204405	2204405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1450000	150000	1300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13574288	13574288		
Personnel et comptes rattachés	606988	606988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450536	450536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267128	267128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365612	365612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4946362	4946362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1813678	1813678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144665	144665		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25823662	24523662	1300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel