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BILAN AP STRASBOURG 2018 Siren 432583359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	938336	88336	850000	850000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	729654	275044	454610	439907
Autres immobilisations corporelles	523220	341711	181509	234604
Immobilisations en cours	36700		36700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	2235911	705091	1530820	1532511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	79013		79013	53671
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13551698	287917	13263781	12603220
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5916024	41391	5874633	4382842
Autres créances	2181574		2181574	1735541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2002700		2002700	1214476
Charges constatées d’avance	9358		9358	10978
TOTAL (II)	23740366	329307	23411059	20000727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	37700		37700	5248
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26013976	1034398	24979578	21538486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42583		42583	
Réserves statutaires ou contractuelles	272892		272892	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-365021		-925484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550342		560463	
Subventions d’investissement	37366		63232	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1638162		1113686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76106		48706	
Provisions pour charges	41500		40000	
TOTAL (III)	117606		88706	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2841993		3761687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4981712		4161786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48404		37477	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11816232		10361259	
Dettes fiscales et sociales	1594188		1643751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	595			
Autres dettes	1907911		322840	
Produits constatés d’avance (2)	32775		47292	
TOTAL (IV)	23223810		20336093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24979578		21538486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89693245		89693245	63134493
Production vendue biens	28430		28430	14028
Production vendue services	4819944		4819944	2842422
Chiffres d’affaires nets	94541619		94541619	65990944
				
Production stockée			68506	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14006	9167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301533	325216
Autres produits			43024	33551
Total des produits d’exploitation (I)			94968688	66358878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84035631	56205875
Variation de stock (marchandises)			-604654	2074283
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4064535	3086861
Impôts, taxes et versements assimilés			608583	350261
Salaires et traitements			3709783	2614418
Charges sociales			1640767	1097236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194338	138583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49443	125906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76400	11500
Autres charges			92375	57163
Total des charges d’exploitation (II) 			93867202	65762068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1101486	596792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48080	39573
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48080	39573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209333	105562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209333	105562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161253	-65989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			940233	530803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30866		38692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30866		38692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	714		577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	714		9032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30152		29660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	135284			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	284759			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95047634		66437143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94497292		65876680	
BENEFICE OU PERTE	550342		560463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		938336		
Total Immobilisations corporelles		1096928		192647
Total Immobilisations financières		8000		
Total Général		2043264		192647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				938336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1289575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général				2235911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88336			88336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422417	194338		616755
AMORTISSEMENTS Total Général	510753	194338		705091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				11206
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96400
Total Provisions pour risques et charges	88706	76400	47500	117606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	300660	37131	49875	287917
Sur comptes clients	34575	12312	5496	41391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	335235	49443	55371	329308
TOTAL GENERAL	423942	125843	102870	446914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
Clients douteux ou litigieux	49436		49436	
Autres créances clients	5866588	5866588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9058	9058		
Impôts sur les bénéfices	209512	209512		
T. V. A.	67738	67738		
Autres impôts, taxes versements assimilés	141249	141249		
Divers				
Groupe et associés	570380	570380		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1183636	1183636		
Charges constatées d’avance	9358	9358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8114955	8057519	57436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1991993	1991993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	850000	200000	650000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11816232	11816232		
Personnel et comptes rattachés	700322	700322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333435	333435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270682	270682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	292211	292211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	595	595		
Groupe et associés	4981712	4981712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1907911	1907911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32775	32775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23177866	22527867	650000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	104