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BILAN AP STRASBOURG 2017 Siren 432583359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	938336	88336	850000	850000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	604625	164718	439907	344541
Autres immobilisations corporelles	492303	257699	234604	278073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	2043264	510753	1532511	1480614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	53671		53671	37143
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12903880	300660	12603220	14661088
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4417417	34575	4382842	3350802
Autres créances	1735541		1735541	1930556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1214476		1214476	177503
Charges constatées d’avance	10978		10978	12582
TOTAL (II)	20335961	335235	20000727	20169674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5248		5248	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22384473	845988	21538486	21650288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42583		42583	
Réserves statutaires ou contractuelles	272892			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			272892	
Report à nouveau	-925484		-719751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	560463		-205733	
Subventions d’investissement	63232		84357	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1113686		574349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48706		72206	
Provisions pour charges	40000		47400	
TOTAL (III)	88706		119606	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3761687		4352924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4161786		4145453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37477		28852	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10361259		10931749	
Dettes fiscales et sociales	1643751		1008809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	322840		424083	
Produits constatés d’avance (2)	47292		64463	
TOTAL (IV)	20336093		20956333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21538486		21650288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63134493		63134493	69637200
Production vendue biens	14028		14028	21072
Production vendue services	2842422		2842422	3391295
Chiffres d’affaires nets	65990944		65990944	73049567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325216	633689
Autres produits			33551	212542
Total des produits d’exploitation (I)			66358878	73895798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56205875	67349385
Variation de stock (marchandises)			2074283	-2273711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3086861	3787130
Impôts, taxes et versements assimilés			350261	384246
Salaires et traitements			2614418	3047743
Charges sociales			1097236	1316916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138583	142014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125906	176883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11500	78606
Autres charges			57163	64359
Total des charges d’exploitation (II) 			65762086	74073572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			596792	-177774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39573	32669
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39573	32669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105562	171756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105562	171756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65988	-139087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530803	-316861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			80000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38692		29508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38692		109508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	577		1047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8455			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9032		1047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29660		108461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66437143		74037975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65876680		74243708	
BENEFICE OU PERTE	560463		-205733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		938336		
Total Immobilisations corporelles		924930		198935
Total Immobilisations financières		8000		
Total Général		1871266		198935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				938336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26937	1096928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général			26937	2043264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88336			88336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302315	138583	18482	422417
AMORTISSEMENTS Total Général	390651	138583	18482	510753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77206
Total Provisions pour risques et charges	119606	11500	42400	88706
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	302626	125510	127476	300660
Sur comptes clients	34880	396	701	34575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	337506	125906	128177	335235
TOTAL GENERAL	457112	137406	170577	423941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000			
Clients douteux ou litigieux	41304			
Autres créances clients	4376113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67543			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24002			
Divers				
Groupe et associés	570380			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1073616			
Charges constatées d’avance	10978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6171935	6122631	49304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2261687	2261687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000		1500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10361259	10361259		
Personnel et comptes rattachés	558889	558889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361080	361080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	516118	516118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207664	207664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4161786	4161786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322840	322840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47292	47292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20298616	18798616	1500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	108