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BILAN AP STRASBOURG 2016 Siren 432583359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	938336	88336	850000	850000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	433668	89127	344541	321471
Autres immobilisations corporelles	491262	213189	278073	202227
Immobilisations en cours				12867
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	158000
TOTAL (I)	1871266	390651	1480614	1544565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	37143		37143	60168
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14963714	302626	14661088	12281236
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3385682	34880	3350802	3252603
Autres créances	1782085		1782085	1895988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177503		177503	225711
Charges constatées d’avance	12582		12582	38598
TOTAL (II)	20358709	337506	20021204	17754303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22229975	728157	21501818	19298868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42583		42583	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272892		272892	
Report à nouveau	-719751			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-205733		-719751	
Subventions d’investissement	84357		36825	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	574349		732549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72206		741	
Provisions pour charges	47400		40259	
TOTAL (III)	119606		41000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4352924		5084456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4145453		2423734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28852		18412	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10931749		9509260	
Dettes fiscales et sociales	1008809		1045153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275613		293162	
Produits constatés d’avance (2)	64463		151143	
TOTAL (IV)	20807863		18525319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21501818		19298868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69637200		69637200	63749884
Production vendue biens	21072		21072	19874
Production vendue services	3391295		3391295	3409620
Chiffres d’affaires nets	73049567		73049567	67179378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7195
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			633689	574272
Autres produits			212542	83961
Total des produits d’exploitation (I)			73895798	67844806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67349385	61532170
Variation de stock (marchandises)			-2273711	-2479163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3787130	3935791
Impôts, taxes et versements assimilés			384246	449810
Salaires et traitements			3047743	3147222
Charges sociales			1316916	1373866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142014	102919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176883	235395
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78606	35000
Autres charges			64359	84988
Total des charges d’exploitation (II) 			74073572	68417998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177774	-573192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32669	27679
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32669	27679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171756	169360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171756	169360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139087	-141681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-316861	-714873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29508		8121	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109508		8121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1047		671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1047		15666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108461		-7545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667		-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74037975		67880605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74243708		68600356	
BENEFICE OU PERTE	-205733		-719751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		938336		
Total Immobilisations corporelles		701067		240929
Total Immobilisations financières		158000		
Total Général		1797403		240929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				938336
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12867		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12867	4200	924930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150000	8000
Total Général		12867	154200	1871266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88336			88336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164502	142014	4200	302315
AMORTISSEMENTS Total Général	252838	142014	4200	390651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				741
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118865
Total Provisions pour risques et charges	41000	78606		119606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	385742	164718	247834	302626
Sur comptes clients	44343	12165	21629	34880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	430085	176883	269463	337506
TOTAL GENERAL	471085	255490	269463	457112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000			
Clients douteux ou litigieux	41670			
Autres créances clients	3344012			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	334397			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11009			
Divers				
Groupe et associés	466120			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	970560			
Charges constatées d’avance	12582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5188350	5138679	49670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2745834	2745834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1607090	1607090		
Emprunts et dettes financières divers	-827		-827	
Fournisseurs et comptes rattachés	10931749	10931749		
Personnel et comptes rattachés	447613	447613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328242	328242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7001	7001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225953	225953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4146280	4146280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275613	275613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64463	64463		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20779011	20779838	-827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	81