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BILAN ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE SAS 2017 Siren 432568012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	454238	433539	20699	30141
Fonds commercial	1119749		1119749	1119749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62639	5038	57602	58599
Constructions	1376010	696828	679183	762734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4475516	3767288	708228	808932
Autres immobilisations corporelles	1050748	698994	351755	345607
Immobilisations en cours	245484		245484	951614
Avances et acomptes				8850
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	418878		418878	373634
TOTAL (I)	9203263	5601686	3601578	4459861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4326095	129728	4196367	2047402
En cours de production de biens	15443	4740	10703	34936
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5230525	269414	4961112	4368868
Marchandises	7927900	20987	7906913	8376152
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13669532		13669532	14290275
Autres créances	630992	1875	629117	610220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2283051		2283051	1663430
Charges constatées d’avance	63216		63216	114493
TOTAL (II)	34146754	426745	33720009	31505775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14940		14940	8644
TOTAL GENERAL (0 à V)	43364957	6028430	37336527	35974280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6630000		5090000	
Report à nouveau	5258		5027	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2277655		2190331	
Subventions d’investissement	31623		37164	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12244536		10622523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	301937		313415	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	301937		313415	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9030012		10649228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34833		31740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7200		53528	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13836836		11706215	
Dettes fiscales et sociales	1431831		1925456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39888		395397	
Autres dettes	253727		158545	
Produits constatés d’avance (2)	144851		83200	
TOTAL (IV)	24779179		25003310	
(V)	10875		35033	
TOTAL GENERAL (I à V)	37336527		35974280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24779179		25003310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			631786	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1328324	52198912	53527236	52430885
Production vendue biens	9246462	28412464	37658926	35318306
Production vendue services	223622	34604	258226	85479
Chiffres d’affaires nets	10798408	80645980	91444388	87834670
				
Production stockée			640851	159602
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			567095	506530
Autres produits			324	544
Total des produits d’exploitation (I)			92652657	88501804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49068668	47933354
Variation de stock (marchandises)			509380	465274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29785029	26314174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2229143	-705760
Autres achats et charges externes			4679302	4273848
Impôts, taxes et versements assimilés			523350	498270
Salaires et traitements			4058408	3937066
Charges sociales			1626171	1611016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			574930	544394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			324393	311992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23497	12000
Autres charges			125357	33796
Total des charges d’exploitation (II) 			89069343	85229423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3583314	3272381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1664	2022
Reprises sur provisions et transferts de charges			8644	13410
Différences positives de change			135468	140851
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145776	156283
Dotations financières sur amortissements et provisions			14940	8644
Intérêts et charges assimilées			55091	58964
Différences négatives de change			206624	177495
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276655	245102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130879	-88819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3452435	3183562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83050		673021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1708121		12064	
Reprises sur provisions et transferts de charges	147994			
Total des produits exceptionnels (VII)	1939166		685086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92987		50549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1699708		187152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114253		82771	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1906947		320472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32219		364614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	275198		325081	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	931801		1032764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94737599		89343173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92459944		87152842	
BENEFICE OU PERTE	2277655		2190331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	343408		173452	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	442370		424743	
Renvois : Transfert de charges	139674		134013	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19168		18603	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1568245		5742
Total Immobilisations corporelles		7607322		1370653
Total Immobilisations financières		373634		305284
Total Général		9549201		1681679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1573987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8850		
Total Immobilisations corporelles		8850	1758727	7210398
Prêts et immobilisations financières			260040	
Total Immobilisations financières			260040	418878
Total Général		8850	2018767	9203263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	418355	15184		433539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4670985	560625	63463	5168147
AMORTISSEMENTS Total Général	5089340	575809	63464	5601686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14940
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				249497
Total Provisions pour risques et charges	313415	49439	60917	301937
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	311992	424869	311991	424869
Sur comptes clients	108405	24	108429	
Autres provisions pour dépréciation		1875		1875
Total Provisions pour dépréciation	420396	426768	420420	426745
TOTAL GENERAL	733811	476207	481337	728682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		347891	427420	
                                             - Financières		14940	8644	
                                            - Exceptionnelles		113375	45271	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	418878	418878		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13669532			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	702			
Impôts sur les bénéfices	297319			
T. V. A.	111334			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221637			
Charges constatées d’avance	63216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14782618	14389740	392878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9030012	9030012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34833	34833		
Fournisseurs et comptes rattachés	13836836	13836836		
Personnel et comptes rattachés	656010	656010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	579226	579226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75398	75398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121197	121197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39888	39888		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253727	253727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144851	144851		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24771979	24771979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	88