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BILAN ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE SAS 2016 Siren 432568012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	448496	418355	30141	12666
Fonds commercial	1119749		1119749	1119749
Autres immobilisations incorporelles				12872
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62639	4040	58599	59597
Constructions	1353508	590774	762734	823166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4277884	3468952	808932	796524
Autres immobilisations corporelles	952826	607219	345607	341095
Immobilisations en cours	951614		951614	20358
Avances et acomptes	8850		8850	7007
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	373634		373634	398529
TOTAL (I)	9549201	5089340	4459861	3591565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2096952	49550	2047402	1337025
En cours de production de biens	39006	4069	34936	8843
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4566112	197244	4368868	4179010
Marchandises	8437280	61128	8376152	8857037
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14398679	108405	14290275	13082058
Autres créances	610220		610220	1215226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1663430		1663430	1399005
Charges constatées d’avance	114493		114493	34514
TOTAL (II)	31926172	420396	31505775	30112718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8644		8644	13410
TOTAL GENERAL (0 à V)	41484016	5509737	35974280	33717693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5090000		3970000	
Report à nouveau	5027		15613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2190331		1607414	
Subventions d’investissement	37164		46830	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10622523		8939857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313415		223410	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	313415		223410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10649228		8031017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31740		31120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53528			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11706215		14949250	
Dettes fiscales et sociales	1925456		1345118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	395397		17098	
Autres dettes	158545		172336	
Produits constatés d’avance (2)	83200			
TOTAL (IV)	25003310		24545940	
(V)	35033		8486	
TOTAL GENERAL (I à V)	35974280		33717693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25003310		24545940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	631786			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2405879	50025006	52430885	50289471
Production vendue biens	9095100	26223206	35318306	32546265
Production vendue services	82530	2949	85479	211124
Chiffres d’affaires nets	11583509	76251161	87834670	83046859
				
Production stockée			159602	-327682
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			458	8635
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			506530	703704
Autres produits			544	743
Total des produits d’exploitation (I)			88501804	83432258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47933354	47872786
Variation de stock (marchandises)			465274	-1052564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26314174	22843785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-705760	202271
Autres achats et charges externes			4273848	4415247
Impôts, taxes et versements assimilés			498270	456998
Salaires et traitements			3937066	3487241
Charges sociales			1611016	1388003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544394	500243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			311992	363367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	15000
Autres charges			33796	230260
Total des charges d’exploitation (II) 			85229423	80722637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3272381	2709622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2022	4177
Reprises sur provisions et transferts de charges			13410	12637
Différences positives de change			140851	272469
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156283	289282
Dotations financières sur amortissements et provisions			8644	13410
Intérêts et charges assimilées			58964	80126
Différences négatives de change			177495	263641
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245102	357177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88819	-67895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3183562	2641726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	673021		69849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12064		27107	
Reprises sur provisions et transferts de charges			74	
Total des produits exceptionnels (VII)	685086		97030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50549		102408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	187152		11394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82771		151981	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320472		265784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	364614		-168754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	325081		200563	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1032764		664995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89343173		83818570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87152842		82211156	
BENEFICE OU PERTE	2190331		1607414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	173452		295755	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	424743		410074	
Renvois : Transfert de charges	134013		63427	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18603		85158	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1549337		33079
Total Immobilisations corporelles		6224911		1424386
Total Immobilisations financières		398529		
Total Général		8172777		1457465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12872	1299	1568245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		7007		
Total Immobilisations corporelles		7007	34968	7607322
Prêts et immobilisations financières			24895	
Total Immobilisations financières			24895	373634
Total Général		19879	61162	9549201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	404049	15604	1298	418355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4177163	528790	34968	4670985
AMORTISSEMENTS Total Général	4581212	544394	36266	5089340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8644
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				259771
Total Provisions pour risques et charges	223410	103415	13410	313415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	357347	311992	357347	311992
Sur comptes clients	123575		15170	108405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	480922	311992	372517	420396
TOTAL GENERAL	704332	415407	385928	733811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		323992	372517	
                                             - Financières		8644	13410	
                                            - Exceptionnelles		82771		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	373634	25000		
Clients douteux ou litigieux	108405			
Autres créances clients	14290275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6240			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3152			
Impôts sur les bénéfices	182369			
T. V. A.	313269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105190			
Charges constatées d’avance	114493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15497026	15148392	348634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10649228	10649228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31740	31740		
Fournisseurs et comptes rattachés	11706215	11706215		
Personnel et comptes rattachés	717069	717069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	585806	585806		
Impôts sur les bénéfices	369894	369894		
T.V.A.	135464	135464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117223	117223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	395397	395397		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158545	158545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83200	83200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24949782	24949782		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	498000			
Engagement de crédit-bail mobilier	46662		220549	
Engagement de crédit-bail immobilier	2197818		2623244	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	721740		736104	
Location, charges locatives et de copropriété	88815		94129	
Personnel extérieur à l’entreprise	328069		486112	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	480044		554416	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2655179		2544486	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4273848		4415247	
Taxe professionnelle	264912		242232	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	233358		214766	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	498270		456998	
Montant de la TVA. collectée	2090860		146116	
Total TVA. déductible sur biens et services	7772233		166705	
Effectif moyen du personnel	84		76	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	84		76