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BILAN 123 INVESTMENT MANAGERS 2021 Siren 432510345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1092256	1088660	3596	20682
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2446385	1807682	638703	779394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	88891		88891	
Participations évaluées - mise en équivalence	5269932	223492	5046440	2274120
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3373362		3373362	1733834
Prêts	879773	663616	216157	216157
Autres immobilisations financières	487500		487500	489654
TOTAL (I)	13638099	3783451	9854648	5513840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23629715	2294513	21335202	28883689
Autres créances	13238252	753487	12484764	3459020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	17270355		17270355	9354954
Charges constatées d’avance	119399		119399	145542
TOTAL (II)	54257871	3048000	51209870	41843355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67895969	6831451	61064518	47357195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	534706		534706	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158433		158433	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53471		53471	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14060609		13841300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11056643		7219308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25863861		21807218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195100		145100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	195100		145100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10014377		4007343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2148566		2467394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12291593		11219508	
Dettes fiscales et sociales	4647613		4388220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	412600			
Autres dettes	5208934		3050326	
Produits constatés d’avance (2)	281875		272085	
TOTAL (IV)	35005557		25404877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61064518		47357195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			34123400	34261661
Chiffres d’affaires nets			34123400	34261661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1863250	24799
Total des produits d’exploitation (I)			35986650	34286460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46760	77906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17287415	14811844
Impôts, taxes et versements assimilés			704400	765279
Salaires et traitements			5295218	4321762
Charges sociales			2252966	1786132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1101283	1463233
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1299006	743871
Total des charges d’exploitation (II) 			27987049	23970027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7999601	10316432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230994	193932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315358	578488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84364	-384556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7915236	9931876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8281496		2424478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3094299		2776313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5187198		-351836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2045791		2360732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44499140		36904870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33442497		29685560	
BENEFICE OU PERTE	11056643		7219308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1092256		1277
Total Immobilisations corporelles		2387908		153124
Total Immobilisations financières		5543788		7244198
Total Général		9023952		7398599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1277	1092256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5757	2535275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2777419	10010567
Total Général			2784453	13638099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1071574	17086		1088660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1608515	202353	3185	1807682
AMORTISSEMENTS Total Général	2680089	219439	3185	2896342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				195100
Total Provisions pour risques et charges	145100	50000		195100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	145100	50000		195100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	879773		879773	
Autres immobilisations financières	487500		487500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23629715	23629715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13238251	13238251		
Charges constatées d’avance	119399	119399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38354639	36987366	1367273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14377	14377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10000000	10000000		
Emprunts et dettes financières divers	102775			102775
Fournisseurs et comptes rattachés	12291593	12291593		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4647613	4647613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	412600	412600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7254725	7254725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	281875	281875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35005557	34902782		102775
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel