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BILAN 123 INVESTMENT MANAGERS 2020 Siren 432510345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1092256	1071574	20682	94696
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2387908	1608515	779394	908525
Immobilisations en cours				59515
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3369610
Créances rattachées à des participations	2440526	166407	2274120	9487
Autres titres immobilisés	1733834		1733834	382544
Prêts	879773	663616	216157	216157
Autres immobilisations financières	489654		489654	489654
TOTAL (I)	9023952	3510112	5513840	5530188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31993238	3109549	28883689	23876834
Autres créances	4249003	789983	3459020	4590945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	3500150
Disponibilités	9354954		9354954	11984570
Charges constatées d’avance	145542		145542	187204
TOTAL (II)	45742887	3899533	41843355	44139703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54766840	7409645	47357195	49669891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	534706		534706	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158433		158433	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53471		53471	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13841300		11092574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7219308		6748726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21807218		18587910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145100		38554	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145100		38554	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4007343		6010885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2467394		2425450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11219508		13256557	
Dettes fiscales et sociales	4388220		4443281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3050326		4297855	
Produits constatés d’avance (2)	272085		609399	
TOTAL (IV)	25404877		31043426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47357195		49669891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			34261661	34750756
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			34261661	34750756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24799	650599
Total des produits d’exploitation (I)			34286460	35401355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77906	104832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14811844	17951326
Impôts, taxes et versements assimilés			765279	804504
Salaires et traitements			4321762	4527067
Charges sociales			1786132	1853249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1463233	465342
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			743871	736466
Total des charges d’exploitation (II) 			23970027	26442787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10316432	8958568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193932	221582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			578488	279981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-384556	-58399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9931876	8900169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2424478		6858693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2776313		6649395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-351836		209299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2360732		2360742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36904870		42481630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29685560		35732905	
BENEFICE OU PERTE	7219308		6748726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1090676		1580
Total Immobilisations corporelles		2367409		80014
Total Immobilisations financières		7121809		1378371
Total Général		10579893		1459965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1092256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59514	2387908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2956392	5543788
Total Général			3015906	9023952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	995980	75594		1071574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1399369	209145		1608515
AMORTISSEMENTS Total Général	2395349	284739		2680089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145100
Total Provisions pour risques et charges	38554	114510	7964	145100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38554	114510	7964	145100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14510	7964	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	879773		879773	
Autres immobilisations financières	489654		489654	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31993238	31993238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4249004	4249004		
Charges constatées d’avance	145542	145542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37757211	36387784	1369427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7343	7343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4000000	4000000		
Emprunts et dettes financières divers	106662	6137		100525
Fournisseurs et comptes rattachés	11219508	11219508		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4388220	4388220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2360732	2360732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3050326	3050326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	272085	272085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25404877	25304352		100525
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	49