ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN 123 INVESTMENT MANAGERS 2019 Siren 432510345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1090676	995980	94696	304307
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2307894	1399369	908525	1102668
Immobilisations en cours	59515		59515	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5360350	1990740	3369610	5199488
Créances rattachées à des participations	9487		9487	
Autres titres immobilisés	382544		382544	387985
Prêts	879773	663616	216157	216157
Autres immobilisations financières	489654		489654	494508
TOTAL (I)	10579893	5049706	5530188	7705113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1480
Clients et comptes rattachés	26147221	2270387	23876834	22452997
Autres créances	5108451	517506	4590945	3672778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3500150		3500150	1800160
Disponibilités	11984570		11984570	5181724
Charges constatées d’avance	187204		187204	194878
TOTAL (II)	46927596	2787893	44139703	33304017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57507489	7837599	49669891	41009130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	534706		534706	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158433		158433	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53471		53471	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11092574		11507941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6748726		5301633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18587910		17556184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38554		412801	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38554		412801	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6010885		10753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2425450		3263764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13256557		13466517	
Dettes fiscales et sociales	4443281		3906995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4297855		1588419	
Produits constatés d’avance (2)	609399		803696	
TOTAL (IV)	31043426		23040144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49669891		41009130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30984551		23017144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10885		10753	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34750756		34750756	35619900
Chiffres d’affaires nets	34750755		34750756	35619900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			636399	13346
Autres produits			14201	457
Total des produits d’exploitation (I)			35401355	35633702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104832	2840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17951326	17953746
Impôts, taxes et versements assimilés			804504	774795
Salaires et traitements			4527067	4426950
Charges sociales			1853249	2134603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465342	453950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			736466	765433
Total des charges d’exploitation (II) 			26442787	26512316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8958568	9121386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11616	2128
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			110995	1689
Autres intérêts et produits assimilés			98971	95035
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221582	98852
Dotations financières sur amortissements et provisions			242520	389878
Intérêts et charges assimilées			37461	6601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279981	396479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58399	-297627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8900169	8823759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1115931		60170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5742763		-62432	
Reprises sur provisions et transferts de charges			46539	
Total des produits exceptionnels (VII)	6858693		44277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2255221		42251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4394174		1173596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6649395		1215847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209299		-1171570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2360742		2350555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42481630		35776831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35732904		30475198	
BENEFICE OU PERTE	6748726		5301633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1074722		15954
Total Immobilisations corporelles		2289303		78106
Total Immobilisations financières		8886504		2378758
Total Général		12250529		2472818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1090676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2367409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4143454	7121809
Total Général			4143454	10579893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	770414	225565		995980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1186635	212734		1399369
AMORTISSEMENTS Total Général	1957050	438300		2395349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38554
Total Provisions pour risques et charges	412801		374246	38554
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	412801		374246	38554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			374246	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9487	9487		
Prêts	879773		879773	
Autres immobilisations financières	489654		489654	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26147221	26147221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5108451	5108451		
Charges constatées d’avance	187204	187204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32821790	31452363	1369427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10885	10885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6000000	6000000		
Emprunts et dettes financières divers	64708	5833	58875	
Fournisseurs et comptes rattachés	13256557	13256557		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4443281	4443281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2360742	2360742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4297855	4297855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	609399	609399		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31043426	30984551	58875	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	50