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BILAN 123 INVESTMENT MANAGERS 2018 Siren 432510345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1074722	770414	304307	437737
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2289303	1186635	1102668	1160116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				4537774
Créances rattachées à des participations	7124238	1924750	5199488	
Autres titres immobilisés	387985		387985	361940
Prêts	879773	663616	216157	879773
Autres immobilisations financières	494508		494508	494508
TOTAL (I)	12250529	4545416	7705113	7871848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1480		1480	5599
Clients et comptes rattachés	22468163	15167	22452997	24367556
Autres créances	4013754	340976	3672778	2114247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1800160		1800160	2700160
Disponibilités	5181724		5181724	999094
Charges constatées d’avance	194878		194878	172332
TOTAL (II)	33660159	356143	33304017	30358988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45910688	4901559	41009130	38230836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	534706		534706	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158433		158433	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53471		53471	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11507941		7766323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5301633		6949855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17556184		15462787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	412801		46539	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	412801		46539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10753		15257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3263764		955030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13466517		15150399	
Dettes fiscales et sociales	3906995		3885071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1588419		1853062	
Produits constatés d’avance (2)	803696		862692	
TOTAL (IV)	23040144		22721511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41009130		38230836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			35679900	44049387
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			35679900	44049387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13803	113
Total des produits d’exploitation (I)			35633702	44049500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2840	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17953746	22607316
Impôts, taxes et versements assimilés			774795	806266
Salaires et traitements			4426950	4663446
Charges sociales			2134603	2858233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			453950	613828
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			765433	15
Total des charges d’exploitation (II) 			26512317	31549104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9121386	12500396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98852	139689
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			396479	2553293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-297627	-2413604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8823759	10086792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44277		621537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1215847		369926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1171570		251611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2350555		3388548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35776831		44810726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30475198		37860871	
BENEFICE OU PERTE	5301633		6949855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		983097		91625
Total Immobilisations corporelles		2117927		171952
Total Immobilisations financières		8813459		982818
Total Général		11914482		1246396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1074722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			576	2289303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	9766277
Total Général			30576	13130302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	545360	225055		770414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	957811	228895	70	1186635
AMORTISSEMENTS Total Général	1503170	453950	70	1957050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				412801
Total Provisions pour risques et charges	46539	412801	46538	412801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			46539	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	879773		879773	
Autres immobilisations financières	494508		494508	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22468163	22468163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4013754	4013754		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	194878	194878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28051076	26676796	1374281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10753	10753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23000			23000
Fournisseurs et comptes rattachés	13466517	13466517		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3906995	3906995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4829183	4829183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	803696	803696		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23040144	23017144		23000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43