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BILAN 123 INVESTMENT MANAGERS 2017 Siren 432510345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	983097	545360	437737	47645
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				430946
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				472283
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2117927	957811	1160116	1141515
Immobilisations en cours				43205
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7077238	2539464	4537774	6991915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	361940		361940	418340
Prêts	879773		879773	
Autres immobilisations financières	494508		494508	488700
TOTAL (I)	11914482	4042635	7871848	10034548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5599		5599	36721
Clients et comptes rattachés	24382723	15167	24367556	15610199
Autres créances	2114247		2114247	1964320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2700160		2700160	3000160
Disponibilités	999094		999094	2687525
Charges constatées d’avance	172332		172332	250151
TOTAL (II)	30374155	15167	30358988	23549076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42288638	4057801	38230836	33583624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	534706		534706	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158433		158433	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53471		53471	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7766323		2345010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6949855		8629549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15462787		11721168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46539			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46539			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15257		1004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	955030		26850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15150399		11286669	
Dettes fiscales et sociales	3885071		3136927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			43205	
Autres dettes	1853062		6046584	
Produits constatés d’avance (2)	862692		1306967	
TOTAL (IV)	22721511		21862455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38230836		33583624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23950		26850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15257		1004	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44049387		44049387	41329313
Chiffres d’affaires nets	44049387		44049387	41329313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94	
Autres produits			19	132061
Total des produits d’exploitation (I)			44049500	41461374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22607316	19525124
Impôts, taxes et versements assimilés			806266	845844
Salaires et traitements			4663446	4443033
Charges sociales			2858233	2921548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			613828	472913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1	
Autres charges			15	34
Total des charges d’exploitation (II) 			31549104	28208496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12500396	13252878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1673	684
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1776	3584
Autres intérêts et produits assimilés			97849	97781
Reprises sur provisions et transferts de charges			38243	
Différences positives de change			147	81
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				103
Total des produits financiers (V)			139689	102232
Dotations financières sur amortissements et provisions			2534464	43243
Intérêts et charges assimilées			18829	40842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2553293	84085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2413604	18147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10086792	13271025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103393		145618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	518144		55140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	621537		200759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4276			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	319111		320918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46539			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	369925		320918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	251612		-120159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3388548		4521317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44810726		41764365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37860870		33134816	
BENEFICE OU PERTE	6949856		8629549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		837853		
Total Immobilisations corporelles		4327613		
Total Immobilisations financières		7942198		
Total Général		13107664		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				983097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2117927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8813459
Total Général				11914482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		46538		46539
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58410	2581002	38243	2601170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2534464	38243	
                                            - Exceptionnelles		46539		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	879773		879773	
Autres immobilisations financières	494508		494508	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24392723	24382723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2114247	21142471		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	172332	172332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28043583	26669302	1374281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15257	15257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23950			23950
Fournisseurs et comptes rattachés	15150399	15150399		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3885071	3885071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2784142	2784142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	862692	862692		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22721511	22697561		23950
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52