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BILAN VIRTUALEXPO 2019 Siren 432439701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41267	36435	4833	4443
Fonds commercial	2151701		2151701	2151701
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5830	862	4968	5441
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1254091	834277	419814	239392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1016000		1016000	1000000
Prêts				
Autres immobilisations financières	140634		140634	105354
TOTAL (I)	4609523	871574	3737949	3506330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3158986		3158986	3387510
Autres créances	706850		706850	1690076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3671030		3671030	4306521
Disponibilités	4288413		4288413	2447074
Charges constatées d’avance	213850		213850	109768
TOTAL (II)	12039128		12039128	11940949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16648651	871574	15777077	15447279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	210000		210000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40691		40691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3610040		3050228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3926731		3366919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	148576		194820	
TOTAL (III)	148576		194820	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	69823		450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357215		330209	
Dettes fiscales et sociales	2246178		2138761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166988		52135	
Produits constatés d’avance (2)	8861565		9363985	
TOTAL (IV)	11701770		11885540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15777077		15447279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11656803		11757154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2643498	18383712	21027210	20021568
Chiffres d’affaires nets	2643498	18383712	21027210	20021568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233681	131453
Autres produits			66044	95237
Total des produits d’exploitation (I)			21326936	20248258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3218286	3831489
Impôts, taxes et versements assimilés			422403	425498
Salaires et traitements			8203670	7661564
Charges sociales			3900268	3689376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113915	115798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16535	7652
Total des charges d’exploitation (II) 			15875134	15745098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5451802	4503160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52096	34925
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			107448	760
Différences positives de change			51951	66738
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211496	102423
Dotations financières sur amortissements et provisions				11204
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			31712	75261
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31712	86465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			179784	15958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5631586	4519118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33912			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10852	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33912		10852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44655		43562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		146244	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94655		189806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60743		-178954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	766502		600000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1194301		689936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21572343		20361533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17962303		17311305	
BENEFICE OU PERTE	3610040		3050228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2186540		6429
Total Immobilisations corporelles		1000930		287825
Total Immobilisations financières		1105354		52280
Total Général		4292824		346534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2192968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28835	1259921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	1156634
Total Général			29835	4609523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30396	6039		36435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	756098	107876	28835	835139
AMORTISSEMENTS Total Général	786494	113915	28835	871574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148576
Total Provisions pour risques et charges	194820	50000	96244	148576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13722		13722	
Autres provisions pour dépréciation	11204		11204	
Total Provisions pour dépréciation	24926		24926	
TOTAL GENERAL	219746	50000	121170	148576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13722	
                                             - Financières			107448	
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140634	140634		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3158986	3158986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	603212	603212		
T. V. A.	25942	25942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76196	76196		
Charges constatées d’avance	213850	213850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4220319	4220319		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357215	357215		
Personnel et comptes rattachés	1152834	1152834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	896093	896093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86857	86857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110394	110394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69823	69823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166988	166988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8861565	8816598	44967	
TOTAL – ETAT DES DETTES	11701770	11656803	44967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel