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BILAN VIRTUALEXPO 2018 Siren 432439701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34839	30396	4443	2785
Fonds commercial	2151701		2151701	2151701
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5830	389	5441	3094
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	995101	755709	239392	202281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000000		1000000	1000000
Prêts				
Autres immobilisations financières	105354		105354	71000
TOTAL (I)	4292824	786494	3506330	3430861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3401232	13722	3387510	3513610
Autres créances	1690076		1690076	680918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4317725	11204	4306521	2770766
Disponibilités	2447074		2447074	4250344
Charges constatées d’avance	109768		109768	112644
TOTAL (II)	11965875	24926	11940949	11328281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16258699	811420	15447279	14759141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	210000		210000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40691		40691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3050228		2796595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3366919		3113286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	194820		48576	
TOTAL (III)	194820		48576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	450		322759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330209		323442	
Dettes fiscales et sociales	2138761		2291382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52135		70408	
Produits constatés d’avance (2)	9363985		8589288	
TOTAL (IV)	11885540		11597279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15447279		14759141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11757154		11516037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2550933	17470635	20021568	19546685
Chiffres d’affaires nets	2550933	17470635	20021568	19546685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131453	156562
Autres produits			95237	27929
Total des produits d’exploitation (I)			20248258	19731177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				13
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3831489	3529996
Impôts, taxes et versements assimilés			425498	513970
Salaires et traitements			7661564	7545684
Charges sociales			3689376	3516704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115798	152521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13722	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7652	4066
Total des charges d’exploitation (II) 			15745098	15262952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4503160	4468224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34925	49028
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			760	1345
Différences positives de change			66738	22677
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102423	73050
Dotations financières sur amortissements et provisions			11204	760
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			75261	125309
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86465	126069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15958	-53019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4519118	4415206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			467	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10852			
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	10852		20467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43562		57088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	146244			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189806		57288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178954		-36821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	600000		632124	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	689936		949665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20361533		19824694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17311305		17028099	
BENEFICE OU PERTE	3050228		2796595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131453		131581	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2189955		6153
Total Immobilisations corporelles		936982		150760
Total Immobilisations financières		1071000		34354
Total Général		4197938		191267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9569	2186540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86813	1000930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1105354
Total Général			96381	4292824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35469	4495	9569	30396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	731608	111303	86813	756098
AMORTISSEMENTS Total Général	767077	115798	96381	786494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				194820
Total Provisions pour risques et charges	48576	146244		194820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13722		13722
Autres provisions pour dépréciation	760	11204	760	11204
Total Provisions pour dépréciation	760	24926	760	24926
TOTAL GENERAL	49336	171170	760	219746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13722		
                                             - Financières		11204	760	
                                            - Exceptionnelles		146244		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105354	105354		
Clients douteux ou litigieux	25790	25790		
Autres créances clients	3375442	3375442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	381	381		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1464293	1464293		
T. V. A.	55676	55676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84040	84040		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85686	85686		
Charges constatées d’avance	109768	109768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5306430	5306430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330209	330209		
Personnel et comptes rattachés	1001005	1001005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	859247	859247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118444	118444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160065	160065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450	450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52135	52135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9363985	9363985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11885540	11885540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel