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BILAN VIRTUALEXPO 2017 Siren 432439701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38254	35469	2785	3023
Fonds commercial	2151701		2151701	2151701
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3143	49	3094	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				348
Autres immobilisations corporelles	933840	731559	202281	220586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000000		1000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	71000		71000	83000
TOTAL (I)	4197938	767077	3430861	2458658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3513610		3513610	3251635
Autres créances	680918		680918	1785312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2771525	760	2770766	2672258
Disponibilités	4250344		4250344	1458647
Charges constatées d’avance	112644		112644	107149
TOTAL (II)	11329040	760	11328281	9275000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15526978	767837	14759141	11733658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	210000		210000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40691		40691	
Report à nouveau			-300000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2796595		1777159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3113286		1793850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	48576		68576	
TOTAL (III)	48576		68576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	322759			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323442		297115	
Dettes fiscales et sociales	2291382		1701430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70408		109946	
Produits constatés d’avance (2)	8589288		7762742	
TOTAL (IV)	11597279		9871233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14759141		11733658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11516037		9773530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2636595	16910090	19546685	17761798
Chiffres d’affaires nets	2636595	16910090	19546685	17761798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156562	156065
Autres produits			27929	26317
Total des produits d’exploitation (I)			19731177	17944180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3529996	4310580
Impôts, taxes et versements assimilés			513970	467353
Salaires et traitements			7545684	7630494
Charges sociales			3516704	3477784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152521	194385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4066	108030
Total des charges d’exploitation (II) 			15262952	16213608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4468224	1730573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49028	68946
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1345	317599
Différences positives de change			22677	25773
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4891
Total des produits financiers (V)			73050	417209
Dotations financières sur amortissements et provisions			760	1345
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			125309	76318
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				285751
Total des charges financières (VI)			126069	363413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53019	53796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4415206	1784369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	467		26	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	20467		14026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57088		50797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200		12583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			68576	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57288		131956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36821		-117930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	632124		204021	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	949665		-314741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19824694		18375415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17028099		16598257	
BENEFICE OU PERTE	2796595		1777159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131581		137672	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			88009	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2207305		4370
Total Immobilisations corporelles		867974		132554
Total Immobilisations financières		83000		1000000
Total Général		3158279		1136924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21720	2189955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63546	936982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12000	1071000
Total Général			97266	4197938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52581	4608	21720	35469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	647040	147913	63345	731608
AMORTISSEMENTS Total Général	699621	152521	85065	767077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48576
Total Provisions pour risques et charges	68576		20000	48576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24981		24981	
Autres provisions pour dépréciation	1345	760	1345	760
Total Provisions pour dépréciation	26326	760	26326	760
TOTAL GENERAL	94902	760	46326	49336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24981	
                                             - Financières		760	1345	
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71000	71000		
Clients douteux ou litigieux	2271			
Autres créances clients	3511339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1285			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	551198			
T. V. A.	58178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5002			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65254			
Charges constatées d’avance	112644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4378171	4378171		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323442	323442		
Personnel et comptes rattachés	1091448	1091448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	784752	784752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139261	139261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275922	275922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322759	322759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70408	70408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8589288	8508046	81242	
TOTAL – ETAT DES DETTES	11597279	11516037	81242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	170			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	170