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BILAN VIRTUALEXPO 2016 Siren 432439701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55604	52581	3023	1075
Fonds commercial	2151701		2151701	2151701
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2050	1702	348	758
Autres immobilisations corporelles	865924	645338	220586	312537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83000		83000	83000
TOTAL (I)	3158279	699621	2458658	2549071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3276616	24981	3251635	3285679
Autres créances	1785312		1785312	568416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2673602	1345	2672258	4853950
Disponibilités	1458647		1458647	1825773
Charges constatées d’avance	107149		107149	77050
TOTAL (II)	9301326	26326	9275000	10610868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12459605	725947	11733658	13159939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	210000		210000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40691		40691	
Report à nouveau	-300000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1777159		3896299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1793850		4212990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	68576			
TOTAL (III)	68576			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297115		476723	
Dettes fiscales et sociales	1701430		1685449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109946		84113	
Produits constatés d’avance (2)	7762742		6700664	
TOTAL (IV)	9871233		8946949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11733658		13159939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9773530		8946949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2503531	15258267	17761798	17851196
Chiffres d’affaires nets	2503531	15258267	17761798	17851196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156065	220803
Autres produits			26317	7070
Total des produits d’exploitation (I)			17944180	18079070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4310580	4526598
Impôts, taxes et versements assimilés			467353	453016
Salaires et traitements			7630494	7172878
Charges sociales			3477784	3280892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194385	216075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24981	18393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108030	39016
Total des charges d’exploitation (II) 			16213608	15706868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1730573	2372202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			68946	16722
Autres intérêts et produits assimilés				2032508
Reprises sur provisions et transferts de charges			317599	53928
Différences positives de change			25773	132278
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4891	64015
Total des produits financiers (V)			417209	2299452
Dotations financières sur amortissements et provisions			1345	10987
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			76318	45540
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			285751	164
Total des charges financières (VI)			363413	56690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53796	2242761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1784369	4614962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26		1634	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		48110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14026		49744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50797		44812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12583		19238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68576			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131956		64050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117930		-14306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	204021		151152	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-314741		553205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18375415		20428265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16598257		16531966	
BENEFICE OU PERTE	1777159		3896299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2202835		4470
Total Immobilisations corporelles		819596		112085
Total Immobilisations financières		83000		
Total Général		3105431		116555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2207305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63707	867974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83000
Total Général			63707	3158279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50059	2522		52581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506301	191863	51124	647040
AMORTISSEMENTS Total Général	556360	194385	51124	699621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68576
Total Provisions pour risques et charges		68576		68576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18393	24981	18393	24981
Autres provisions pour dépréciation	317599	1345	317599	1345
Total Provisions pour dépréciation	335992	26326	335992	26326
TOTAL GENERAL	335992	94902	335992	94902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24981	18393	
                                             - Financières		1345	317599	
                                            - Exceptionnelles		68576		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83000	83000		
Clients douteux ou litigieux	65957			
Autres créances clients	3210659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1094			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1612338			
T. V. A.	63432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3322			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105126			
Charges constatées d’avance	107149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5252077	5252077		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297115	297115		
Personnel et comptes rattachés	614405	614405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	764346	764346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95163	95163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227516	227516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109946	109946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7762742	7665039	97703	
TOTAL – ETAT DES DETTES	9871233	9773530	97703	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel