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BILAN VIRTUALEXPO 2015 Siren 432439701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51134	50059	1075	20060
Fonds commercial	2151701		2151701	33902
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2050	1292	758	1168
Autres immobilisations corporelles	817546	505009	312537	445819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1079000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83000		83000	83000
TOTAL (I)	3105431	556360	2549071	1662949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3304072	18393	3285679	2520
Autres créances	568416		568416	3318324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5171550	317599	4853950	3622898
Disponibilités	1825773		1825773	537524
Charges constatées d’avance	77050		77050	91593
TOTAL (II)	10946861	335992	10610868	7572859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14052292	892352	13159939	9235808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	210000		210000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40691		40691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3896299		1999137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4212990		2315828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			6046465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476723		401829	
Dettes fiscales et sociales	1685449		471686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84113			
Produits constatés d’avance (2)	6700664			
TOTAL (IV)	8946949		6919981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13159939		9235808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8946949		6919981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2704622	15146574	17851196	4861450
Chiffres d’affaires nets	2704622	15146574	17851196	4861450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220803	34159
Autres produits			7070	292
Total des produits d’exploitation (I)			18079070	4895902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4526598	1925977
Impôts, taxes et versements assimilés			453016	190837
Salaires et traitements			7172878	1577690
Charges sociales			3280892	723539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216075	179699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18393	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39016	78
Total des charges d’exploitation (II) 			15706868	4597819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2372202	298083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1436196
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16722	65206
Autres intérêts et produits assimilés			2032508	
Reprises sur provisions et transferts de charges			53928	105913
Différences positives de change			132278	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			64015	6176
Total des produits financiers (V)			2299451	1613493
Dotations financières sur amortissements et provisions			10987	
Intérêts et charges assimilées				11600
Différences négatives de change			45540	1065
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			164	
Total des charges financières (VI)			56691	12665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2242761	1600828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4614962	1898910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1634			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48110		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49744		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44812		10266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19238			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64050		10266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14306		-7266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	151152		59666	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	553205		-167159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20428265		6512394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16531966		4513257	
BENEFICE OU PERTE	3896299		1999137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82909		2119926
Total Immobilisations corporelles		1052252		131562
Total Immobilisations financières		1352000		
Total Général		2487160		2251489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2202835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			364218	819596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1269000	83000
Total Général			1633218	3105431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28947	21113		50059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	605264	246017	344981	506301
AMORTISSEMENTS Total Général	634211	267129	344981	556360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		75297	56904	18393
Autres provisions pour dépréciation	360540	10987	53928	317599
Total Provisions pour dépréciation	550540	86284	300832	335992
TOTAL GENERAL	550540	86284	300832	335992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75297	246904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10987	53928	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83000	83000		
Clients douteux ou litigieux	49131			
Autres créances clients	3254941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20437			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	472086			
T. V. A.	29195			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1923			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44775			
Charges constatées d’avance	77050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4032539	4032539		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	476723	476723		
Personnel et comptes rattachés	504560	504560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	891256	891256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96392	96392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193240	193240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84113	84113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6700664	6700664		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8946949	8946949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	175			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	175