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BILAN VIRTUALEXPO 2014 Siren 432439701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49007	28947	20060	908
Fonds commercial	33902		33902	33902
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2050	882	1168	1578
Autres immobilisations corporelles	1050202	604382	445819	408347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1269000	190000	1079000	1079000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83000		83000	94164
TOTAL (I)	2487161	824211	1662950	1617899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2520		2520	15855
Autres créances	3318324		3318324	3407257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3983439	360540	3622898	4410847
Disponibilités	537524		537524	272814
Charges constatées d’avance	91593		91593	45318
TOTAL (II)	7933400	360540	7572860	8152091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10420561	1184751	9235810	9769990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	210000		210000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40691		40691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1999138		2400183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2315830		2716874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			36596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6046465		6438834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401829		193831	
Dettes fiscales et sociales	471686		383855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6919980		7053116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9235810		9769990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			36596	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4861450		4861450	4397299
Chiffres d’affaires nets	4861450		4861450	4397299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34159	34625
Autres produits			292	53
Total des produits d’exploitation (I)			4895901	4431977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1925977	1778532
Impôts, taxes et versements assimilés			190837	112502
Salaires et traitements			1577690	1245704
Charges sociales			723539	598801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179699	157282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4597820	3892823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298081	539154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1436196	1723983
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65206	82035
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			105913	108997
Différences positives de change			2	367
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6176	
Total des produits financiers (V)			1613493	1915382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11600	15622
Différences négatives de change			1065	266
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				51430
Total des charges financières (VI)			12665	67318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1600828	1848064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1898909	2387218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		52459	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		52459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10266		280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10266		48570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7266		3889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59666		37264	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-167159		-46340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6512395		6399818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4513258		3999635	
BENEFICE OU PERTE	1999138		2400183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50382		32527
Total Immobilisations corporelles		950702		203386
Total Immobilisations financières		1363164		1200
Total Général		2364248		237113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101837	1052251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12364	1352000
Total Général			114201	2487160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15572	13375		28947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540778	166324	101837	605264
AMORTISSEMENTS Total Général	556349	179699	101837	634211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				190000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	466453		105913	360540
Total Provisions pour dépréciation	656453		105913	550540
TOTAL GENERAL	656453		105913	550540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			105913	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83000	83000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	980428			
T. V. A.	12859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9382			
Groupe et associés	2269640			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46015			
Charges constatées d’avance	91593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3495437	3495437		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	401829	401829		
Personnel et comptes rattachés	147477	147477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205587	205587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76978	76978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41225	41225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6046884	6046884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6919981	6919981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	42