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BILAN VIRTUALEXPO 2013 Siren 432439701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16480	15572	908	2707
Fonds commercial	33902		33902	33902
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2050	472	1578	1988
Autres immobilisations corporelles	948652	540306	408346	477731
Immobilisations en cours				5133
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1269000	190000	1079000	1079000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94164		94164	25164
TOTAL (I)	2364248	746350	1617898	1625624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15855		15855	359001
Autres créances	3407257		3407257	2638263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4877300	466453	4410847	4639711
Disponibilités	272814		272814	113842
Charges constatées d’avance	45318		45318	8143
TOTAL (II)	8618544	466453	8152091	7758960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10982792	1212803	9769990	9384584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	210000		210000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40691		40691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2400183		2539737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2716874		2856428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36596			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6438834		5803121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193831		250598	
Dettes fiscales et sociales	383855		474437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7053116		6528156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9769990		9384584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4397299		4397299	5432971
Chiffres d’affaires nets	4397299		4397299	5432971
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34625	22721
Autres produits			53	706
Total des produits d’exploitation (I)			4431977	5456398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1778532	1580960
Impôts, taxes et versements assimilés			112502	127096
Salaires et traitements			1245704	1610965
Charges sociales			598801	762213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157282	141547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	39
Total des charges d’exploitation (II) 			3892824	4222820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			539153	1233577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1723983	1658635
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			82035	78758
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			108997	
Différences positives de change			367	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1915382	1737393
Dotations financières sur amortissements et provisions				190000
Intérêts et charges assimilées			15622	67452
Différences négatives de change			266	31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			51430	
Total des charges financières (VI)			67318	257483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1848064	1479910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2387217	2713488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52459		6430	
Reprises sur provisions et transferts de charges			86800	
Total des produits exceptionnels (VII)	52459		93230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280		752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48290		154916	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48570		155668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3889		-62438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37264			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46340		111313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6399818		7287020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3999635		4747284	
BENEFICE OU PERTE	2400183		2539737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48586		1796
Total Immobilisations corporelles		914386		136245
Total Immobilisations financières		1294164		69000
Total Général		2257136		207041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99929	950702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1363164
Total Général			99929	2364248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11977	3595		15572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429534	153687	42443	540778
AMORTISSEMENTS Total Général	441511	157282	42443	556349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94164	-1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1174589			
T. V. A.	22535			
Autres impôts, taxes versements assimilés	47794			
Divers	24244			
Groupe et associés	2105755			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32340			
Charges constatées d’avance	45318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3562594	3468430	94164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36596	36596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193831	193831		
Personnel et comptes rattachés	84966	84966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163182	163182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91518	91518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43765	43765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6439257	6439257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7053116	7053116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	35