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BILAN VENT DE VOYAGE 2020 Siren 432467777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6180	6180		472
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29255	26874	2381	3625
Autres immobilisations corporelles	39644	23431	16213	18500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	128		128	128
Prêts				
Autres immobilisations financières	1751		1751	1732
TOTAL (I)	76958	56485	20473	24456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23384		23384	21829
En cours de production de biens	4952		4952	3313
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15382		15382	7629
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20		20	1156
Clients et comptes rattachés	5371		5371	10859
Autres créances	9211		9211	5217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35790		35790	11865
Charges constatées d’avance	3494		3494	2087
TOTAL (II)	97604		97604	63954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	174562	56485	118078	88410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765		765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38315		38315	
Report à nouveau	-27366		-32031	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11737		4665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31101		19364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42162		27374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3608		3659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19258		22056	
Dettes fiscales et sociales	21948		15926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			31	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86977		69046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118078		88410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	763		763	
Production vendue biens	131897	230	132127	174948
Production vendue services	859		859	2253
Chiffres d’affaires nets	133518	230	133748	177200
				
Production stockée			9393	-9226
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4696	284
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2600	4118
Autres produits			225	19
Total des produits d’exploitation (I)			150662	172396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			593	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18256	14578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1555	2464
Autres achats et charges externes			54777	65020
Impôts, taxes et versements assimilés			3808	3669
Salaires et traitements			59518	74020
Charges sociales			9991	13127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5851	7082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			887	423
Total des charges d’exploitation (II) 			152126	180383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1464	-7987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1111	1675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1111	1675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1110	-1673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2574	-9660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14354		14400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4385			
Total des produits exceptionnels (VII)	18739		14400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4429		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4429		75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14311		14325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	169403		186798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157666		182133	
BENEFICE OU PERTE	11737		4665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6180		
Total Immobilisations corporelles		73890		1849
Total Immobilisations financières		1860		1020
Total Général		81930		2869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6840	68899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1001		1879
Total Général		1001	6840	76958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5708	472		6180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51766	5379	6840	50305
AMORTISSEMENTS Total Général	57474	5851	6840	56485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1751		1751	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5371	5371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23		23	
T. V. A.	2053	2053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7135	7135		
Charges constatées d’avance	3494	3494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19827	18053	1774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77	77		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42086	30870	11216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19258	19258		
Personnel et comptes rattachés	10961	10961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7588	7588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2081	2081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1319	1319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3608	3608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86977	75761	11216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel