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BILAN VENT DE VOYAGE 2018 Siren 432467777				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6180	4915	1265	3005
Immobilisations corporelles	72927	45478	27450	34544
Immobilisations financières	1837		1837	1818
Total Actif Immobilisé	80944	50393	30552	39366
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	44460		44460	52061
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1072		1072	952
Créances – Clients et comptes rattachés	5156		5156	7512
Créances – Autres	10187		10187	10305
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120		120	14362
Caisse				
Charges constatées d’avance	2160		2160	2601
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63155		63155	87793
Total général Actif	144099			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7650	7650
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			765	765
Réserves réglementées				
Autres réserves			38315	38315
Report à nouveau			-6460	-9248
Résultat de l’exercice			-25571	2788
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14700	40270
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43344	52964
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13193	8373
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3410		
Autres dettes			22470	25552
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79007	86889
Total général Passif			93707	127159
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27249	
Dont créances à plus d’un an			23	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1399	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	176011		181916	
Production vendue de services - France	1565		1224	
Production stockée	-1514		4626	
Production immobilisée			2416	
Subventions d’exploitation reçues	2278		2255	
Autres produits	828		2551	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179169		194988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24236		24263	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6087		-11141	
(dont crédit bail mobilier)*	2679			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70658		69297	
(dont taxe professionnelle)	1063			
Impôts, taxes et versements assimilés	3760		3845	
Rémunérations du personnel 	72162		80237	
Charges sociales	14530		16681	
Dotations aux amortissements	10214		7494	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	337		166	
Total des charges d’exploitation	201983		190843	
Résultat d’exploitation	-22814		4145	
Produits financiers	2		27	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2292		1408	
Charges exceptionnelles	467			
Impôts sur les bénéfices			-23	
Bénéfice ou perte	-25571		2788	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36609			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9712			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1380	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			19	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80906	
Total Immobilisations (Augmentations)			1399	
Total Immobilisations (Diminutions)			1361	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36609	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9712	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel