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BILAN VAL D'AUNIS IMMOBILIER 2021 Siren 432420727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	770	770		
Concessions, brevets et droits similaires	4700	4700		
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55142	42033	13108	17219
Installations techniques, matériel et outillage industriels	629	460	168	377
Autres immobilisations corporelles	60591	41915	18675	19621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7666		7666	7666
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3526		3526	1844
TOTAL (I)	273024	89880	183144	186729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1092		1092	960
Clients et comptes rattachés	66762		66762	8235
Autres créances	10363		10363	15290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169045		169045	153076
Charges constatées d’avance	6595		6595	4067
TOTAL (II)	253858		253858	181630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	526883	89880	437003	368359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12200		12200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1220		1220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29858		29858	
Report à nouveau	22901		6705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	586		16195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66765		66179	
Produit des émissions de titres participatifs	1			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47835		10295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102099		140632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16237		17603	
Dettes fiscales et sociales	166539		96783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37525		36865	
Produits constatés d’avance (2)	1			
TOTAL (IV)	370237		302180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437003		368359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	92124			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				25
Production vendue biens			619519	527050
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			619519	527075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6130	15166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2293	964
Total des produits d’exploitation (I)			627942	543207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-12
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			458	559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284509	245833
Impôts, taxes et versements assimilés			6412	5359
Salaires et traitements			227057	185951
Charges sociales			94104	76430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11819	10536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			466	947
Total des charges d’exploitation (II) 			624828	525606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3113	17600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1063	1493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1056	-1493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2057	16107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62		1428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1409		1340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	627949		544635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627363		528439	
BENEFICE OU PERTE	586		16195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		770		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144700		
Total Immobilisations corporelles		109809		6552
Total Immobilisations financières		9510		2692
Total Général		264790		9244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				770
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116362
Prêts et immobilisations financières			1010	
Total Immobilisations financières			1010	11192
Total Général			1010	273024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	770			770
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4700			4700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72590	11819		84410
AMORTISSEMENTS Total Général	78060	11819		89880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	222		222	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3526		3526	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66762	66762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6113	6113		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3607	3607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	642	642		
Charges constatées d’avance	6595	6595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87470	83721	3748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47790	3329	44461	
Emprunts et dettes financières divers	92124	92124		
Fournisseurs et comptes rattachés	16237	16237		
Personnel et comptes rattachés	11999	11999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108638	108638		
Impôts sur les bénéfices	1409	1409		
T.V.A.	39943	39943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4549	4549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9975	9975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37525	37525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370237	325776	44461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	132125			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel