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BILAN TSO CATENAIRES 2021 Siren 432455764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44492	42556	1935	2903
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17375505	7346607	10028898	4359548
Autres immobilisations corporelles	208244	142627	65617	116286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1299604
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141328		141328	124345
TOTAL (I)	17770070	7531790	10238279	5903187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	137634		137634	3801208
Clients et comptes rattachés	23423846		23423846	24901421
Autres créances	21940766		21940766	19219424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	842280		842280	2458897
Charges constatées d’avance	181643		181643	6349
TOTAL (II)	46526170		46526170	50387299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64296240	7531790	56764449	56290486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	847694		1002793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2778645		2344901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8026339		7747694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	462679		487551	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	462679		487551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1271559		1632558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20798338		20845755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182309		144090	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12662597		10618452	
Dettes fiscales et sociales	6536293		6486396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6824335		8327989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48275431		48055241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56764449		56290486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	78002242	1015119	79017362	62750691
Chiffres d’affaires nets	78002242	1015119	79017362	62750691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			85755	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			871871	321031
Autres produits			1894151	1832727
Total des produits d’exploitation (I)			81869139	64904450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1786507	981430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46655917	35377498
Impôts, taxes et versements assimilés			903968	976521
Salaires et traitements			18020991	15879290
Charges sociales			11172787	9501614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1651604	1038913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			260000	
Autres charges			-501476	525242
Total des charges d’exploitation (II) 			79950298	64280508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1918841	623942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3725158	3470427
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1592279	657013
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8487	20817
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8487	20817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80300	23139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80300	23139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71813	-2323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3979907	3435034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12598		20402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30452			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43050		20402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43049		-18985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	422302		408039	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	735911		663109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85602784		68397111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82824139		66052210	
BENEFICE OU PERTE	2778645		2344901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181293		
Total Immobilisations corporelles		11772400		10178898
Total Immobilisations financières		124845		18584
Total Général		12078537		10197483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			136801	44492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4178733	188815	17583750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1601	141828
Total Général		4178733	327218	17770070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178390	968	136801	42556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5996961	1650636	158363	7489234
AMORTISSEMENTS Total Général	6175351	1651604	295165	7531790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				462679
Total Provisions pour risques et charges	487551	260000	284872	462679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	487551	260000	284872	462679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		260000	284872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141328	141328		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23423846	23423846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68256	68256		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	991147	991147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18595665	18595665		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2285699	2285699		
Charges constatées d’avance	181643	181643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45687584	45687584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1270558	364302	906257	
Emprunts et dettes financières divers	5047883	883380	3255865	908638
Fournisseurs et comptes rattachés	12662597	12662597		
Personnel et comptes rattachés	1974312	1974312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1674484	1674484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2709947	2709947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177550	177550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15750455	15750455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6824335	6824335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48093123	43022363	4162121	908638
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1098070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	505			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	505