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BILAN TSO CATENAIRES 2020 Siren 432455764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181293	178390	2903	3871
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10075736	5716188	4359548	4214589
Autres immobilisations corporelles	397059	280773	116286	78191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1299604		1299604	140410
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124345		124345	91396
TOTAL (I)	12078537	6175351	5903187	4528957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3801208		3801208	1661469
Clients et comptes rattachés	24901421		24901421	19447398
Autres créances	19219424		19219424	18565143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2458897		2458897	3919813
Charges constatées d’avance	6349		6349	78975
TOTAL (II)	50387299		50387299	43672797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62465836	6175351	56290486	48201754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1002793		852821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2344901		3149972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7747694		8402793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	487551		487551	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	487551		487551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1632558		1807639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20845755		16680382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144090		123321	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10618452		9022661	
Dettes fiscales et sociales	6486396		5956349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8327989		5721058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48055241		39311410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56290486		48201754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62188062	562629	62750691	60710283
Chiffres d’affaires nets	62188062	562629	62750691	60710283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			321031	456958
Autres produits			1832727	2095588
Total des produits d’exploitation (I)			64904450	63262829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			981430	1247561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35377498	37571068
Impôts, taxes et versements assimilés			976521	679386
Salaires et traitements			15879290	15014892
Charges sociales			9501614	9127471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1038913	873005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				70000
Autres charges			525242	29
Total des charges d’exploitation (II) 			64280508	64583411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623942	-1320582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3470427	5658199
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			657013	282352
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20817	24400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20817	24400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23139	21135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23139	21135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2323	3265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3435034	4058529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1417		3667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1417		3667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20402		6271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20402		6271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18985		-2605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	408039		154586	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	663109		751367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68397111		68949094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66052210		65799123	
BENEFICE OU PERTE	2344901		3149972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181293		
Total Immobilisations corporelles		9396105		2401944
Total Immobilisations financières		91896		32948
Total Général		9669295		2434892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21750	3900	11772399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124845
Total Général		21750	3900	12078537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177422	968		178390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4962915	1037945	3900	5996961
AMORTISSEMENTS Total Général	5140338	1038913	3900	6175351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				487551
Total Provisions pour risques et charges	487551			487551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	487551			487551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124345	124345		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24901421	24901421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51541	51541		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15	15		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	985955	985955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17740337	17740337		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	441577	441577		
Charges constatées d’avance	6349	6349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44251539	44251539		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302	302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1632255	361667	1270588	
Emprunts et dettes financières divers	4784256	736374	2817773	1230109
Fournisseurs et comptes rattachés	10618452	10618452		
Personnel et comptes rattachés	1664463	1664463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1560506	1560506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3107958	3107958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153469	153469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16061499	16061499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8327989	8327989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47911150	42592680	4088361	1230109
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	328138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	487			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	487