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BILAN TSO CATENAIRES 2018 Siren 432455764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177633	177633		2290
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8311537	4154096	4157441	3084763
Autres immobilisations corporelles	335207	207386	127821	178927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	183910		183910	239250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68916		68916	71292
TOTAL (I)	9077703	4539115	4538588	3576522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1205157		1205157	96282
Clients et comptes rattachés	21712210		21712210	15563287
Autres créances	12162618		12162618	8127710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3258854		3258854	725207
Charges constatées d’avance	51331		51331	55537
TOTAL (II)	38390170		38390170	24568022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47467873	4539115	42928758	28144544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	399523		653016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3303298		3746507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7752821		4949523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	417551		797299	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	417551		797299	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2165411		1060117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12543943		7021222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	407617		156557	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9629473		5296362	
Dettes fiscales et sociales	6141091		5017311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3870850		3846152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34758386		22397721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42928758		28144544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54567149	1924337	56491486	49341205
Chiffres d’affaires nets	54567149	1924337	56491486	49341205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			629152	451884
Autres produits			2766928	428206
Total des produits d’exploitation (I)			59887566	50221295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1360935	321779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36209554	27562989
Impôts, taxes et versements assimilés			985681	905420
Salaires et traitements			12074571	11706061
Charges sociales			7558686	7154801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			797247	435708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	333750
Autres charges			136	2849
Total des charges d’exploitation (II) 			59036810	48423357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			850756	1797937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3517975	4564713
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			277215	1770159
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300823	122612
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300823	122612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22891	4734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22891	4734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277932	117878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4369449	4710369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36491		4628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17252		135000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53742		139628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60420		8444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	618		47779	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61038		56224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7295		83404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	421920		152812	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	636935		894455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63760107		55048248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60456808		51301741	
BENEFICE OU PERTE	3303298		3746507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177633		
Total Immobilisations corporelles		7085097		1935807
Total Immobilisations financières		71292		5624
Total Général		7334022		1941431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		174000		
Total Immobilisations corporelles		174000	16250	8830654
Prêts et immobilisations financières			7500	
Total Immobilisations financières			7500	69416
Total Général		174000	23750	9077703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175344	2290		177633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3582156	794957	15632	4361482
AMORTISSEMENTS Total Général	3757500	797247	15632	4539115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				417551
Total Provisions pour risques et charges	797299	50000	429748	417551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	797299	50000	429748	417551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	429748	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68916	68916		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21712210	21712210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49481	49481		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12682	12682		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1038433	1038433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11049821	11049821		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12201	12201		
Charges constatées d’avance	51331	51331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33995074	33995074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1125	1125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2164287	356941	1453630	353716
Emprunts et dettes financières divers	889211	151907	619136	118168
Fournisseurs et comptes rattachés	9629473	9629473		
Personnel et comptes rattachés	1366933	1366933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1407697	1407697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2855097	2855097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	511365	511365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11654732	11654732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3870850	3870850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34350769	31806119	2072766	471884
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1410809			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	456404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	371			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	371