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BILAN TSO CATENAIRES 2017 Siren 432455764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177633	175344	2290	5030
Fonds commercial				7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6510308	3425545	3084763	207959
Autres immobilisations corporelles	335539	156611	178927	110914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	239250		239250	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71292		71292	52509
TOTAL (I)	7334022	3757500	3576522	384035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	96282		96282	177334
Clients et comptes rattachés	15563287		15563287	14472594
Autres créances	8127710		8127710	15797389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	725207		725207	1081092
Charges constatées d’avance	55537		55537	31100
TOTAL (II)	24568022		24568022	31559510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31902044	3757500	28144544	31943545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	653016		693831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3746507		5359185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4949523		6603016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	797299		635049	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	797299		635049	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1060117		3457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7021222		9447942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156557			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5296362		5502738	
Dettes fiscales et sociales	5017311		5444348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3846152		4306994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22397721		24705480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28144544		31943545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45823619	3517586	49341205	45834217
Chiffres d’affaires nets	45823619	3517586	49341205	45834217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451884	363787
Autres produits			428206	991663
Total des produits d’exploitation (I)			50221295	47189667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321779	337606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27562989	25264238
Impôts, taxes et versements assimilés			905420	660051
Salaires et traitements			11706061	10292616
Charges sociales			7154801	6170060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			435708	191424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			333750	150200
Autres charges			2849	481567
Total des charges d’exploitation (II) 			48423357	43547761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1797937	3641907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4564713	4082323
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1770159	106033
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122612	374463
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122612	374463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4734	24
Différences négatives de change				298
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4734	322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			117878	374141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4710369	7992337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4628			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135000		5304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	139628		5304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8444		3080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47779			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56224		3080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83404		2224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	152812		188846	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	894455		2446531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55048248		51651758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51301741		46292573	
BENEFICE OU PERTE	3746507		5359185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194756		
Total Immobilisations corporelles		3509861		3657191
Total Immobilisations financières		52509		22683
Total Général		3757126		3679874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17122	177633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81955	7085097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3901	71291
Total Général			102978	7334022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182103	10363	17122	175344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3190988	425345	34176	3582156
AMORTISSEMENTS Total Général	3373091	435708	51299	3757500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				797299
Total Provisions pour risques et charges	635049	333750	171500	797299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	635049	333750	171500	797299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		333750	171500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71292	71292		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15563287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53482			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13139			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	522035			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7526890			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12163			
Charges constatées d’avance	55537			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23817825	23817825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1007	1007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1059110	158686	805194	
Emprunts et dettes financières divers	1039983	150772	771043	
Fournisseurs et comptes rattachés	5296362	5296362		
Personnel et comptes rattachés	1460439	1460439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1502897	1502897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1781575	1781575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272400	272400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5981239	5981239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3846152	3846152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22241164	20451529	1576237	213399
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2202500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	360			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	360