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BILAN TSO CATENAIRES 2016 Siren 432455764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187133	182103	5030	10686
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3288411	3080452	207959	308467
Autres immobilisations corporelles	221450	110536	110914	37374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52509		52509	47849
TOTAL (I)	3757126	3373091	384035	411998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	177334		177334	340700
Clients et comptes rattachés	14472594		14472594	10917528
Autres créances	15797389		15797389	17880156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1081092		1081092	2857716
Charges constatées d’avance	31100		31100	299066
TOTAL (II)	31559510		31559510	32295165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35316636	3373091	31943545	32707164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	693831		1304509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5359185		2389322	
Subventions d’investissement			3971	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6603016		4247802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	635049		559849	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	635049		559849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3457		1223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9447942		12516696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			39228	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5502738		6786190	
Dettes fiscales et sociales	5444348		4957040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4306994		3599135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24705480		27899513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31943545		32707164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42342658	3491559	45834217	37689958
Chiffres d’affaires nets	42342658	3491559	45834217	37689958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			363787	697307
Autres produits			991663	1121470
Total des produits d’exploitation (I)			47189667	39508736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337606	36310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				500097
Autres achats et charges externes			25264238	21509006
Impôts, taxes et versements assimilés			660051	636638
Salaires et traitements			10292616	9237978
Charges sociales			6170060	5501851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191424	259654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150200	367327
Autres charges			481567	448536
Total des charges d’exploitation (II) 			43547761	38497406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3641907	1011330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4082323	2700099
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			106033	172291
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			374463	50953
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				233
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			374463	51186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	15
Différences négatives de change			298	65
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			322	80
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			374141	51106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7992337	3590243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5304		57602	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5304		57602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3080		20956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3080		24415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2224		33187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	188846		77682	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2446531		1156427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51651758		42317622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46292573		39928300	
BENEFICE OU PERTE	5359185		2389322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231076		
Total Immobilisations corporelles		3437640		158800
Total Immobilisations financières		47849		8813
Total Général		3716565		167613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36321	194756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86579	3509861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4152	52509
Total Général			127052	3757126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212768	5655	36321	182103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3091799	185768	86579	3190988
AMORTISSEMENTS Total Général	3304567	191424	122900	3373091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				635049
Total Provisions pour risques et charges	559849	150200	75000	635049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	559849	150200	75000	635049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150200	75000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52509	52509		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14472594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51329			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10993			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1134588			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14594671			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5808			
Charges constatées d’avance	31100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30353593	30353593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3457	3457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5502738	5502738		
Personnel et comptes rattachés	1317815	1317815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1085390	1085390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1696851	1696851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1344293	1344293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9447942	9447942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4306994	4306994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24705480	24705480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	319			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	319