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BILAN TRAISNEL POMPES FUNEBRES 2015 Siren 432477081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10663	10663		
Fonds commercial	912191		912191	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25073	21724	3349	2670
Autres immobilisations corporelles	506314	436991	69322	89345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1117		1117	46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	1457358	469379	987979	94061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89720		89720	90858
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208849	20183	188667	324418
Autres créances	52285		52285	47139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117257		117257	40393
Charges constatées d’avance	4405		4405	2402
TOTAL (II)	472516	20183	452334	505210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1929874	489561	1440313	599271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54560			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3340		3340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318046		283821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56180		34224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440126		329386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478239		30689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	264704		38	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83838		57703	
Dettes fiscales et sociales	109959		85907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63447		95549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1000187		269885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1440313		599271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	575347		575347	516047
Production vendue biens				
Production vendue services	968476		968476	814025
Chiffres d’affaires nets	1543823		1543823	1330072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56967	9342
Autres produits			17041	21855
Total des produits d’exploitation (I)			1617831	1361269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			294313	231217
Variation de stock (marchandises)			15399	9688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9646	2897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			639112	551160
Impôts, taxes et versements assimilés			53075	27173
Salaires et traitements			330056	309594
Charges sociales			155067	146664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37795	39918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1563	5347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			587	433
Total des charges d’exploitation (II) 			1536614	1324091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81217	37177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1750	1306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1750	1306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2214	1642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2214	1642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-463	-337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80754	36841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2614		588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2614		588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3485		243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3485		933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-871		-345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23702		2271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1622195		1363162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1566015		1328938	
BENEFICE OU PERTE	56180		34224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10663		912191
Total Immobilisations corporelles		303594		227793
Total Immobilisations financières		2046		
Total Général		316302		1139984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				922854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				531387
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	3117
Total Général			2000	1457358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10663			10663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211578	247137		458716
AMORTISSEMENTS Total Général	222241	247137		469379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44705	21872	46395	20183
TOTAL GENERAL	44705	21872	46395	20183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux	23227			
Autres créances clients	185622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2280			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9809			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34917			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5279			
Charges constatées d’avance	4405			
TOTAL ETAT DES CREANCES	267539	265539	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478239	75010	272936	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83838	83838		
Personnel et comptes rattachés	29182	29182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47436	47436		
Impôts sur les bénéfices	21431	21431		
T.V.A.	10730	10730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1180	1180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264704	264704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63447	63447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1000187	596958	272936	130293
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel