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BILAN TRADING ET SERVICES 2016 Siren 432453017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32577	23964	8613	14990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3530		3530	3530
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3337		3337	3363
TOTAL (I)	39444	23964	15480	21883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	435158	134659	300499	127308
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1126602	214703	911899	2663119
Autres créances	49088		49088	123394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	537476		537476	181134
Charges constatées d’avance	8622		8622	8599
TOTAL (II)	2156946	349362	1807584	3103554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3846		3846	11119
TOTAL GENERAL (0 à V)	2200236	373326	1826910	3136556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000		30000	
Report à nouveau	126855		222179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68510		-95324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198345		266855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3846		11119	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3846		11119	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3461		504842	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1547981		2232377	
Dettes fiscales et sociales	70009		84263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1621451		2821482	
(V)	3268		37100	
TOTAL GENERAL (I à V)	1826910		3136556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2821482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		13279326	13279326	16055738
Production vendue biens				
Production vendue services	135173	86236	221409	151407
Chiffres d’affaires nets	135173	13365562	13500735	16207144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1122
Autres produits			141	939
Total des produits d’exploitation (I)			13500876	16209205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13024622	15258066
Variation de stock (marchandises)			-307850	318473
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459927	359482
Impôts, taxes et versements assimilés			1569	16630
Salaires et traitements			187860	220505
Charges sociales			92368	104692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6377	6773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151122	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				16
Total des charges d’exploitation (II) 			13615994	16284637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115118	-75432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1200	1650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9081	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11119	14224
Différences positives de change			141893	193816
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163293	209689
Dotations financières sur amortissements et provisions			3846	11119
Intérêts et charges assimilées			1428	17039
Différences négatives de change			107152	222234
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112426	250392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50867	-40702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64252	-116134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128002			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4259		8552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128002			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132260		8552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4259		-8552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-29362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13792171		16418895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13860681		16514219	
BENEFICE OU PERTE	-68510		-95324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32577		
Total Immobilisations financières		6893		
Total Général		39469		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26	6867
Total Général			26	39444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17587	6377		23964
AMORTISSEMENTS Total Général	17587	6377		23964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				3846
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11119	3846	11119	3846
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		134659		134659
Sur comptes clients	70238	144465		214703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70238	279124		349362
TOTAL GENERAL	81357	282970	11119	353208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151122		
                                             - Financières		3846	11119	
                                            - Exceptionnelles		128002		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3337	3337		
Clients douteux ou litigieux	214703			
Autres créances clients	911899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31378			
T. V. A.	16016			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1694			
Charges constatées d’avance	8622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187649	1187649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3461	3461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1547981	1547981		
Personnel et comptes rattachés	10746	10746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33768	33768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21847	21847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3647	3647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1621451	1621451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3