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BILAN TERRA FLORA 2020 Siren 432408672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18174	18174		488
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	50964	50964		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	190464	47990	142474	143197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73317	49540	23777	32626
Autres immobilisations corporelles	108822	76863	31959	39527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	271		271	271
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	472502	243531	228970	246599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1782319	500765	1281554	1247902
Avances et acomptes versés sur commandes	20512		20512	119255
Clients et comptes rattachés	537511	66073	471437	761955
Autres créances	261509		261509	207871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3221565		3221565	3045219
Charges constatées d’avance	24184		24184	17586
TOTAL (II)	5847600	566838	5280762	5399788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1351		1351	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6321453	810369	5511084	5646387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	335544		335544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	592400		592400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33554		33554	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3555051		3433972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138206		121079	
Subventions d’investissement	5605		7275	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4660361		4523825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1351			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1351			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72405		95815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88195		88195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429827		475920	
Dettes fiscales et sociales	76428		205395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182517		257237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	849371		1122562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5511084		5646387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	805232		1055503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1395		1618	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3975741	289966	4265707	5151635
Production vendue biens	-29		-29	-530
Production vendue services	41253		41253	44165
Chiffres d’affaires nets	4016965	289966	4306931	5195271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95875	50416
Autres produits			7	15
Total des produits d’exploitation (I)			4412813	5245702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2379051	2538553
Variation de stock (marchandises)			-103158	175165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			909866	1131275
Impôts, taxes et versements assimilés			76663	82640
Salaires et traitements			694562	813223
Charges sociales			168740	210968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35167	41732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69506	99691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	5018
Total des charges d’exploitation (II) 			4230437	5098265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182376	147437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3063	2310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3982
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3063	6291
Dotations financières sur amortissements et provisions			1351	
Intérêts et charges assimilées			9219	14936
Différences négatives de change			1907	202
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12472	15138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9409	-8847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172967	138590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12926		22996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4220		4703	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17146		27699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10772		1089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10772		4714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6374		22985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41136		40496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4433023		5279692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4294817		5158613	
BENEFICE OU PERTE	138206		121079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24059		31711	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95497		45206	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel