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BILAN TERRA FLORA 2018 Siren 432408672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18174	11628	6546	12604
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	50964	50964		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166057	13110	152947	41137
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57639	37799	19839	5068
Autres immobilisations corporelles	104488	58794	45694	11915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				15600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	271		271	271
Prêts				
Autres immobilisations financières				24360
TOTAL (I)	428083	172296	255787	141445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1854326	338062	1516264	1297917
Avances et acomptes versés sur commandes				27096
Clients et comptes rattachés	1128415	65168	1063247	680436
Autres créances	173208		173208	326464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2976119		2976119	3102809
Charges constatées d’avance	8055		8055	10270
TOTAL (II)	6140122	403230	5736892	5444993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6568205	575525	5992679	5586438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	335544		335544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	592400		592400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33554		33554	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3202400		2898351	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231572		304050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4395470		4163899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			85000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			85000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122748		73027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248195		248195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	765063		532363	
Dettes fiscales et sociales	252832		261150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208372		211876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1597209		1337540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5992679		5586438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1503073		1284472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1622		1439	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99628		
Total Immobilisations corporelles		594269		202071
Total Immobilisations financières		24631		
Total Général		718528		202071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			468157	328184
Prêts et immobilisations financières			24360	
Total Immobilisations financières			24360	271
Total Général			492517	428083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56534	6058		62592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520549	23537	434383	109704
AMORTISSEMENTS Total Général	577083	29596	434383	172296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000		85000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	248993	89069		338062
Sur comptes clients	105427	7492	47751	65168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	354420	96561	47751	403230
TOTAL GENERAL	439420	306669	132751	403230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96561	132751	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	77763		77763	
Autres créances clients	1050652	1050652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73961	73961		
T. V. A.	93529	93529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5718	5718		
Charges constatées d’avance	8055	8055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1309677	1231915	77763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1622	1622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121126	26989	89338	798
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	765063	765063		
Personnel et comptes rattachés	79057	79057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45552	45552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106003	106003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22220	22220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248195	248195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208372	208372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1597209	1503073	89338	4798
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79837			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel