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BILAN TERRA FLORA 2017 Siren 432408672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18174	5570	12604	
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	50964	50964		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3112	3112		
Constructions	347052	305915	41137	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56726	51658	5068	4172
Autres immobilisations corporelles	171780	159864	11915	16213
Immobilisations en cours				16174
Avances et acomptes	15600		15600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	271		271	271
Prêts				1500
Autres immobilisations financières	24360		24360	24360
TOTAL (I)	718528	577083	141445	93181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1546910	248993	1297917	1377534
Avances et acomptes versés sur commandes	27096		27096	
Clients et comptes rattachés	785863	105427	680436	751004
Autres créances	326464		326464	193176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3102809		3102809	2651645
Charges constatées d’avance	10270		10270	5655
TOTAL (II)	5799412	354420	5444993	4979013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6517941	931503	5586438	5072194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	335544		335544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	592400		592400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33554		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2898351		2412035	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304050		489870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4163899		3859849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73027		19354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248195		248240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10930			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532363		596535	
Dettes fiscales et sociales	261150		180429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211876		167787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1337540		1212345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5586438		5072194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1284472		1210972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1439		1583	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81454		18174
Total Immobilisations corporelles		548168		71461
Total Immobilisations financières		26131		
Total Général		655753		89635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18174	7185	594269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	24631
Total Général		18174	8685	718526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50964	5570		56534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	511608	9251	309	520549
AMORTISSEMENTS Total Général	562572	14821	309	577083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85000
Total Provisions pour risques et charges		85000		85000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	246903	2090		248993
Sur comptes clients	87233	25351	7157	105427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	334136	27441	7157	354420
TOTAL GENERAL	334136	-326979	7157	439420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112441	7157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24360		24360	
Clients douteux ou litigieux	126025		126025	
Autres créances clients	659838	659838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	148459	148459		
T. V. A.	86745	86745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91260	91260		
Charges constatées d’avance	10270	10270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1146957	996573	150385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1439	1439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71588	29451	42137	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532363	532363		
Personnel et comptes rattachés	86257	86257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53379	53379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94226	94226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27288	27288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248195	248195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211876	211876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1326610	1284472	42137	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79876			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel