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BILAN SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BERNARD TRACHMAN 2019 Siren 432496115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	110722		110722	75722
Autres immobilisations incorporelles	13999	13899	100	513
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	257653	104941	152712	168800
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342638	295108	47530	72392
Autres immobilisations corporelles	450929	307227	143702	138371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77120		77120	97520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18819		18819	736
Prêts				
Autres immobilisations financières	2340		2340	2290
TOTAL (I)	1274221	721175	553046	556344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17908		17908	26279
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	755371	32569	722803	663003
Autres créances	177315		177315	96599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424995		424995	102638
Charges constatées d’avance	29205		29205	13648
TOTAL (II)	1404793	32569	1372224	902167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2679014	753744	1925270	1458511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474174		399410	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30185		106909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513159		515119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444548		211286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104433		102683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490152		326127	
Dettes fiscales et sociales	359481		282590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13497		18473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1412110		941158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1925270		1456278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1013224		787981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	174			
Dont emprunts participatifs	104433			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91021		35000
Total Immobilisations corporelles		1009684		249070
Total Immobilisations financières		100546		18133
Total Général		1201251		302203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1300	124721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207533	1051221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20400	98279
Total Général			229233	1274221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14786	413	1300	13899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	630121	118895	41740	707276
AMORTISSEMENTS Total Général	644907	119308	43040	721175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85549	5282	58262	32569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85549	5282	58262	32569
TOTAL GENERAL	85549	-27287	58262	32569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5282	58262	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2340	2340		
Clients douteux ou litigieux	39049	39049		
Autres créances clients	716322	716322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1076	1076		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	446	446		
Impôts sur les bénéfices	80427	80427		
T. V. A.	56983	56983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20004	20004		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18377	18377		
Charges constatées d’avance	29205	29205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	964231	964231		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174	174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	444374	104488	301069	
Emprunts et dettes financières divers	72000	13000	52000	
Fournisseurs et comptes rattachés	490152	490152		
Personnel et comptes rattachés	136166	136166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65342	65342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146199	146199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11773	11773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32433	32433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13497	13497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1412110	1013224	353069	45817
Emprunts souscrits en cours d’exercice	338483			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel