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BILAN SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BERNARD TRACHMAN 2017 Siren 432496115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75722		75722	75722
Autres immobilisations incorporelles	15299	14372	927	12
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151214	88846	62368	64503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	346750	253999	92751	102061
Autres immobilisations corporelles	277191	197644	79547	53399
Immobilisations en cours	95582		95582	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97520		97520	4334
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	314		314	226
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290		2290	1995
TOTAL (I)	1061882	554861	507020	302252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24219		24219	38829
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	466514	81716	384798	464081
Autres créances	62482		62482	65449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30971
Disponibilités	198992		198992	127886
Charges constatées d’avance	29906		29906	20801
TOTAL (II)	782113	81716	700397	748017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1843994	636577	1207418	1050269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235311		287678	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164099		7633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408210		304111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239914		166542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134083		74083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255793		278606	
Dettes fiscales et sociales	166193		210553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3224		16373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	799208		746158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1207418		1050269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	590092		746158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50000		25000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89940		1240
Total Immobilisations corporelles		721290		185440
Total Immobilisations financières		6555		97778
Total Général		817785		284459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			159	91021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35994	870737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4209	100124
Total Général			40362	1061882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14206	326	159	14372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501327	75004	35842	540489
AMORTISSEMENTS Total Général	515533	75330	36001	554861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100766	1481	20531	81716
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100766	1481	20531	81716
TOTAL GENERAL	100766	-80235	20531	81716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1481		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290	2290		
Clients douteux ou litigieux	97821			
Autres créances clients	368692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	584			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19404			
T. V. A.	21474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7773			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13248			
Charges constatées d’avance	29906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	561192	561192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	50000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189914	25798	105321	
Emprunts et dettes financières divers	115000	70000	20000	
Fournisseurs et comptes rattachés	255793	255793		
Personnel et comptes rattachés	47269	47269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28665	28665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75566	75566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14693	14693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19083	19083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3224	3224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	799208	590092	125321	83795
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124233			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel