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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL ECONOMIQUE DE VILLAGE PRETOT 2021 Siren 432412104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45750	45750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	214992		214992	214992
Constructions	2245876	1624462	621413	710481
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203306	159673	43633	61897
Autres immobilisations corporelles	180304	148577	31727	46586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2890227	1978462	911765	1033956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5274		5274	3365
Avances et acomptes versés sur commandes	125		125	
Clients et comptes rattachés	15447		15447	38417
Autres créances	49308		49308	36197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184457		184457	1430
Charges constatées d’avance	2240		2240	3766
TOTAL (II)	256851		256851	83175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3147078	1978462	1168616	1117131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-309609		-327508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58671		17899	
Subventions d’investissement	836		1843	
Provisions réglementées	405719		459615	
TOTAL (I)	157142		153373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111505		213686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	739963		641133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6063	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80453		96154	
Dettes fiscales et sociales	2220		6279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	617			
Autres dettes	72816		442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1007574		963758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1168616		1117131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57518		57518	52419
Production vendue biens				
Production vendue services	506057		506057	430311
Chiffres d’affaires nets	563575		563575	482731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12973	14259
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			576550	496993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26348	22722
Variation de stock (marchandises)			-800	931
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2539	2741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1109	162
Autres achats et charges externes			334471	297820
Impôts, taxes et versements assimilés			25848	24393
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125208	144586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3900	
Autres charges			35554	30475
Total des charges d’exploitation (II) 			551960	523830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24591	-26837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				21396
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				21396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10178	31562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10178	31562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10178	-10167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14413	-37003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2835			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1007		1007	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53895		53895	
Total des produits exceptionnels (VII)	57737		54902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13479			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13479			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44258		54902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	634288		573291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	575616		555392	
BENEFICE OU PERTE	58671		17899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45750		
Total Immobilisations corporelles		2841964		3018
Total Immobilisations financières				
Total Général		2887714		3018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			505	2844477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			505	2890227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45750			45750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1808009	125208	505	1932712
AMORTISSEMENTS Total Général	1853759	125208	505	1978462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				405719
Total Provisions réglementées	459615		53895	405719
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3900
Total Provisions pour risques et charges		3900		3900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	459615	3900	53895	409619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3900		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			53895	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15447	15447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36035	36035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12973	12973		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300	300		
Charges constatées d’avance	2240	2240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66995	66995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111505	85137	26101	
Emprunts et dettes financières divers	739963	739963		
Fournisseurs et comptes rattachés	80453	80453		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1262	1262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	959	959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	617	617		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72816	72816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1007574	981206	26101	266
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel