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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL ECONOMIQUE DE VILLAGE PRETOT 2020 Siren 432412104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45750	45750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	214992		214992	214992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2244205	1533723	710481	819689
Autres immobilisations corporelles	202978	141082	61897	81716
Immobilisations en cours	179790	133204	46586	59435
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2887714	1853759	1033956	1175831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3365		3365	4458
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38417		38417	53385
Autres créances	36197		36197	33938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1430		1430	220
Charges constatées d’avance	3766		3766	2310
TOTAL (II)	83175		83175	94310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2970889	1853759	1117131	1270141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-327508		-467500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17899		139991	
Subventions d’investissement	1843		2850	
Provisions réglementées	459615		513510	
TOTAL (I)	153373		190377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213686		297726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	641133		635428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6063		5803	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96154		131098	
Dettes fiscales et sociales	6279		8749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			960	
Autres dettes	442			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	963758		1079765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1117131		1270141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52419		52419	102050
Production vendue biens				
Production vendue services	430311		430311	703797
Chiffres d’affaires nets	482731		482731	805848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14259	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	23
Total des produits d’exploitation (I)			496993	805871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22722	39942
Variation de stock (marchandises)			931	103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2741	2734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			162	138
Autres achats et charges externes			297820	437493
Impôts, taxes et versements assimilés			24393	30456
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144586	148702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30475	48526
Total des charges d’exploitation (II) 			523830	708094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26837	97777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21396	25245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21396	25245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31562	38069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31562	38069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10167	-12824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37003	84953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1007		1007	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53895		53895	
Total des produits exceptionnels (VII)	54902		55041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54902		55038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	573291		886157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	555392		746166	
BENEFICE OU PERTE	17899		139991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46765		
Total Immobilisations corporelles		2852005		2710
Total Immobilisations financières				
Total Général		2898770		2710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1015	45750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12751	2841964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13766	2887714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46765		1015	45750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1676174	144586	12751	1808009
AMORTISSEMENTS Total Général	1722939	144586	13766	1853759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				459615
Total Provisions réglementées	513510		53895	459615
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	513510		53895	459615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			53895	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38417	38417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22492	22492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13705	13705		
Charges constatées d’avance	3766	3766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78380	78380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78	78		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213609	102110	110880	
Emprunts et dettes financières divers	641133	641133		
Fournisseurs et comptes rattachés	96154	96154		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6044	6044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	236	236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442	442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	957694	846196	110880	619
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17053			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel