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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL ECONOMIQUE DE VILLAGE PRETOT 2019 Siren 432412104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46765	46765		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	214992		214992	214992
Constructions	2244205	1424516	819689	915315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208234	126518	81716	105077
Autres immobilisations corporelles	184575	125140	59435	74513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2898770	1722939	1175831	1309897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4458		4458	4699
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53385		53385	57474
Autres créances	33938		33938	32335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220		220	220
Charges constatées d’avance	2310		2310	2010
TOTAL (II)	94310		94310	96737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2993080	1722939	1270141	1406634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-467500		-593618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139991		126118	
Subventions d’investissement	2850		3858	
Provisions réglementées	513510		567405	
TOTAL (I)	190377		105288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297726		374214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	635428		758230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5803		4920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131098		133067	
Dettes fiscales et sociales	8749		8539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960		22353	
Autres dettes			24	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1079765		1301347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1270141		1406634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102050		102050	98959
Production vendue biens				
Production vendue services	703797		703797	683872
Chiffres d’affaires nets	805848		805848	782831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23	7
Total des produits d’exploitation (I)			805871	782838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39942	38409
Variation de stock (marchandises)			103	-947
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2734	2825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			138	-159
Autres achats et charges externes			437493	424160
Impôts, taxes et versements assimilés			30456	29090
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148702	158187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48526	47020
Total des charges d’exploitation (II) 			708094	698585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97777	84253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25245	29569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25245	29569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38069	46064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38069	46064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12824	-16495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84953	67758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139		4117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1007		1007	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53895		53895	
Total des produits exceptionnels (VII)	55041		59019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3		659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55038		58360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	886157		871426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	746166		745308	
BENEFICE OU PERTE	139991		126118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46765		
Total Immobilisations corporelles		2838450		14639
Total Immobilisations financières				
Total Général		2885215		14639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1084	2852005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1084	2898770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46765			46765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1528553	148702	1081	1676174
AMORTISSEMENTS Total Général	1575318	148702	1081	1722939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				513510
Total Provisions réglementées	567405		53895	513510
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	567405		53895	513510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			53895	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53385	53385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33338	33338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600	600		
Charges constatées d’avance	2310	2310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89632	89632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297662	98848	195609	
Emprunts et dettes financières divers	635428	635428		
Fournisseurs et comptes rattachés	131098	131098		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6837	6837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1912	1912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960	960		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1073961	875147	195609	3205
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22435			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel