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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL ECONOMIQUE DE VILLAGE PRETOT 2016 Siren 432412104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46765	46765		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	214992		214992	214992
Constructions	2188344	1105820	1082524	940913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211527	50099	161428	24933
Autres immobilisations corporelles	188908	90339	98568	73589
Immobilisations en cours				295241
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	132		132	130
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2850667	1293024	1557644	1549798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4187		4187	3608
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54088		54088	36802
Autres créances	46834		46834	107519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5376		5376	31472
Charges constatées d’avance	1207		1207	2519
TOTAL (II)	111691		111691	181920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2962359	1293024	1669335	1731719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-615285		-641568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3316		26283	
Subventions d’investissement	5872		6879	
Provisions réglementées	579841		527746	
TOTAL (I)	-31364		-79136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512682		117762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	987088		1299741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5033		1957	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150069		127960	
Dettes fiscales et sociales	19495		11793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26333		251641	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1700699		1810855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1669335		1731719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91362		91362	90264
Production vendue biens				
Production vendue services	641536		641536	601367
Chiffres d’affaires nets	732898		732898	691631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295	
Autres produits			9	43
Total des produits d’exploitation (I)			733202	691673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35193	38339
Variation de stock (marchandises)			-603	-1380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2346	3499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25	227
Autres achats et charges externes			401369	389167
Impôts, taxes et versements assimilés			26184	25620
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150652	95653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42777	38111
Total des charges d’exploitation (II) 			657943	589235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75258	102438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	22206
Autres intérêts et produits assimilés			35516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35518	22206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64732	50326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64732	50326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29215	-28120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46043	74318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1729		3016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1007		1007	
Reprises sur provisions et transferts de charges			37	
Total des produits exceptionnels (VII)	2736		4060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52095		52095	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52095		52095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49359		-48035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771455		717939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	774771		691656	
BENEFICE OU PERTE	-3316		26283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46765		
Total Immobilisations corporelles		2826648		457853
Total Immobilisations financières		130		2
Total Général		2873543		457855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46765
Virement postes immobilisations corporelles en cours		295241		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		295241	185489	2803771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132
Total Général		295241	185489	2850667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46765			46765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1276979	150652	181373	1246259
AMORTISSEMENTS Total Général	1323744	150652	181373	1293024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				579841
Total Provisions réglementées	527746	52095		579841
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	295		295	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	295		295	
TOTAL GENERAL	528040	52095	295	579841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52095		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46174			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	660			
Charges constatées d’avance	1207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102129	102129		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512682	94034	348504	
Emprunts et dettes financières divers	987088	987088		
Fournisseurs et comptes rattachés	150069	150069		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8424	8424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11071	11071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26333	26333		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1695666	1277018	348504	70144
Emprunts souscrits en cours d’exercice	490900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel