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BILAN SNC HOTEL GRIL DE ST ETIENNE DU ROUVRAY 2019 Siren 432499143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3449	3449		
Fonds commercial	396397		396397	396397
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103086	3086	100000	
Constructions	1563557	620596	942962	159220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325190	307163	18028	9650
Autres immobilisations corporelles	11855	10581	1275	729
Immobilisations en cours				1000000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				52658
TOTAL (I)	2403534	944874	1458660	1618654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10101		10101	7385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3104		3104	3334
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18714	2183	16530	17000
Autres créances	57148		57148	312428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33056		33056	16842
Charges constatées d’avance	6273		6273	7932
TOTAL (II)	128396	2183	126212	364922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2531930	947057	1584873	1983577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2114		2114	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	399810		399810	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			983220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10258		110599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412183		1495743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	952021		141906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41268			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15797		25307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89111		237360	
Dettes fiscales et sociales	74494		83161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1172690		487833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1584873		1983577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41269			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55963		55963	64392
Production vendue biens				
Production vendue services	1115419		1115419	1185340
Chiffres d’affaires nets	1171381		1171381	1249732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1282
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19735	16438
Autres produits			20	11
Total des produits d’exploitation (I)			1191136	1267463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16724	18943
Variation de stock (marchandises)			230	-1268
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140128	137291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2715	995
Autres achats et charges externes			425836	434706
Impôts, taxes et versements assimilés			10963	14542
Salaires et traitements			283196	294384
Charges sociales			94341	123986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136200	51115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2183	4575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71163	74532
Total des charges d’exploitation (II) 			1178251	1153802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12886	113661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1867
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10066	4463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10066	4463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10066	-2596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2820	111065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11046			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11046			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			466	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2322		466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8724		-466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1286			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1202182		1269330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1191924		1158731	
BENEFICE OU PERTE	10258		110599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399845		
Total Immobilisations corporelles		1994227		1028865
Total Immobilisations financières		52658		
Total Général		2446730		1028865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1019402	2003689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		52658		
Total Général		52658	1019402	2403534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3449			3449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	824627	136200	19402	941425
AMORTISSEMENTS Total Général	828076	136200	19402	944874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4575	2183	4575	2183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4575	2183	4575	2183
TOTAL GENERAL	4575	2183	4575	2183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2183	4575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2402	2402		
Autres créances clients	16312	16312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30175	30175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26973	26973		
Charges constatées d’avance	6273	6273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82135	82135		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	873	873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	951148	126148	400000	425000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89111	89111		
Personnel et comptes rattachés	27499	27499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28218	28218		
Impôts sur les bénéfices	1286	1286		
T.V.A.	4935	4935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12556	12556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41268	41268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1156893	331893	400000	425000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12