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BILAN SAUNA CLUB PROVENCE 2017 Siren 432452605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183345	180084	3261	3824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14702		14702	14702
TOTAL (I)	198047	180084	17963	18527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257		257	229
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13309		13309	10794
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102015		102015	137655
Charges constatées d’avance	18884		18884	1019
TOTAL (II)	134465		134465	149697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	332512	180084	152428	168223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500		1500	
Report à nouveau	73925		66619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6267		22306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94312		115579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1737		8594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2187		1827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8674		5030	
Dettes fiscales et sociales	42960		37194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2556			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58116		52644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152428		168223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	257342		257342	305521
Chiffres d’affaires nets	257342		257342	305521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360	360
Autres produits			5	118
Total des produits d’exploitation (I)			257707	305999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8239	10548
Variation de stock (marchandises)			-28	-11
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91954	101115
Impôts, taxes et versements assimilés			6501	4234
Salaires et traitements			113989	116556
Charges sociales			41765	41870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			564	4660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			787	575
Total des charges d’exploitation (II) 			263771	279547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6064	26452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152	798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152	798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152	-798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6216	25653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51		399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51		-280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257707		306118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263974		283812	
BENEFICE OU PERTE	-6267		22306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59		119	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		183345		
Total Immobilisations financières		14702		
Total Général		198047		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14702
Total Général				198047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179521	564		180084
AMORTISSEMENTS Total Général	179521	564		180084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14702			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1588			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6671			
T. V. A.	1173			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1871			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2006			
Charges constatées d’avance	18884			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46895	32193	14702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1722	1722		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8674	8674		
Personnel et comptes rattachés	10082	10082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24801	24801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7092	7092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	985	985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2187	2187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2556	2556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58116	58116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64959			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4115			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22880			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91954			
Taxe professionnelle	4399			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2103			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6501			
Montant de la TVA. collectée	51468			
Total TVA. déductible sur biens et services	4543			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6