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BILAN RIDAF 2015 Siren 432415859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2150	2150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11653	8760	2893	4283
Autres immobilisations corporelles	79683	69500	10183	18086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3496		3496	3496
Créances rattachées à des participations	375000		375000	310000
Autres titres immobilisés				
Prêts	825000		825000	825000
Autres immobilisations financières	10578		10578	10578
TOTAL (I)	1307560	80409	1227151	1171444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				16092
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17615	10569	7046	26400
Avances et acomptes versés sur commandes	48		48	
Clients et comptes rattachés	74847	20222	54625	64035
Autres créances	103282		103282	54056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1435		1435	1083
Charges constatées d’avance	6336		6336	6036
TOTAL (II)	203563	30791	172773	167702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1511124	111200	1399924	1339146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50174		50174	
Report à nouveau	793190		755186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25737		38004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	885871		860134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183569		223751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42518		42524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000		5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225152		138732	
Dettes fiscales et sociales	47144		58337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108		105	
Produits constatés d’avance (2)	10562		10562	
TOTAL (IV)	514053		479012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1399924		1339146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395553		479012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26773		30376	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41987		41987	5958
Production vendue biens				
Production vendue services	309360		309360	236862
Chiffres d’affaires nets	351348		351348	242820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17600	8800
Autres produits			18	95
Total des produits d’exploitation (I)			368966	251715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			26385	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27874	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16092	3813
Autres achats et charges externes			137497	79017
Impôts, taxes et versements assimilés			9034	8605
Salaires et traitements			83207	73293
Charges sociales			24369	25919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9293	9297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			333754	199948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35212	51767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20638	20629
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20652	20629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8451	10039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8451	10039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12200	10590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47412	62357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	718			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	718		1254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1151		1048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10569		17600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11720		18662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11002		-17408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10673		6945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	390335		273598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	364598		235594	
BENEFICE OU PERTE	25737		38004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22319		8432	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15834		22909	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2150		
Total Immobilisations corporelles		91336		
Total Immobilisations financières		1149074		65000
Total Général		1242560		65000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1214074
Total Général				1307560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2150			2150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68967	9293		78259
AMORTISSEMENTS Total Général	71117	9293		80409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17600	10569	17600	10569
Sur comptes clients	20222			20222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37822	10569	17600	30791
TOTAL GENERAL	37822	10569	17600	30791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10569		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	375000	375000		
Prêts	825000	825000		
Autres immobilisations financières	10578	10578		
Clients douteux ou litigieux	24185			
Autres créances clients	50661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8036			
Impôts sur les bénéfices	1806			
T. V. A.	21565			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71875			
Charges constatées d’avance	6336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1395043	1395043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26773	26773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156795	38295	118500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225152	225152		
Personnel et comptes rattachés	6568	6568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9050	9050		
Impôts sur les bénéfices	760	760		
T.V.A.	26419	26419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4346	4346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42518	42518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108	108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10562	10562		
TOTAL – ETAT DES DETTES	509053	390553	118500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	81837		8432	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27583			
Location, charges locatives et de copropriété	56983		44784	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6054		6012	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46877		28220	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137497		79017	
Taxe professionnelle	2510		2485	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6524		6120	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9034		8605	
Montant de la TVA. collectée	70270		48917	
Total TVA. déductible sur biens et services	19824		14456	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2