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BILAN RESIDENCE FLOREAL 2021 Siren 432441558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27754	27754		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	722789	288930	433858	379082
Installations techniques, matériel et outillage industriels	476743	319188	157555	83746
Autres immobilisations corporelles	315623	209876	105746	126415
Immobilisations en cours	10999		10999	45806
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	39019		39019	39019
Autres immobilisations financières	7842		7842	7842
TOTAL (I)	1600770	845750	755020	681912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13006		13006	9420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7337		7337	39212
Autres créances	1086015		1086015	1002697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12968		12968	14467
Charges constatées d’avance	3278		3278	4772
TOTAL (II)	1122605		1122605	1070571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2723376	845750	1877626	1752483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8		8	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274		274	
Report à nouveau	2621		7161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	676110		635459	
Subventions d’investissement	111835		121887	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	831541		805483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81423		26209	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81423		26209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	212741		211177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272802		267334	
Dettes fiscales et sociales	339434		293332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1854		5666	
Autres dettes	29351		27062	
Produits constatés d’avance (2)	108477		116216	
TOTAL (IV)	964661		920790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1877626		1752483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	460		460	162
Production vendue biens				
Production vendue services	4614128		4614128	4216148
Chiffres d’affaires nets	4614588		4614588	4216310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91157	226895
Autres produits			3057	5
Total des produits d’exploitation (I)			4708803	4443212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			404	529
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158855	163321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3585	-5411
Autres achats et charges externes			1303033	1333669
Impôts, taxes et versements assimilés			149373	143893
Salaires et traitements			1460252	1408317
Charges sociales			505222	397420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130476	112048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46476	
Autres charges			34274	1289
Total des charges d’exploitation (II) 			3784783	3577153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			924019	866058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4	-307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			924015	865751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8171		43118	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8171		43118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8737		26209	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12237		26209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4065		16908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243839		247200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4716974		4486330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4040864		3850870	
BENEFICE OU PERTE	676110		635459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27754		
Total Immobilisations corporelles		1322571		294578
Total Immobilisations financières		46861		
Total Général		1397186		294578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27754
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10999		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		90994		1526155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46861
Total Général		90994		1600771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27754			27754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687520	130476		817996
AMORTISSEMENTS Total Général	715274	130476		845750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46476
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34947
Total Provisions pour risques et charges	26210	55213		81423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30026		30026	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30026		30026	
TOTAL GENERAL	56236	55213	30026	81423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46476	30026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8737		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39019	1082	37937	
Autres immobilisations financières	7842	2266	5576	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7337	7337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7048	7048		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14798	14798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1179148	1179148		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128865	128865		
Charges constatées d’avance	3278	3278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1387335	1343822	43513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	212742		212742	
Fournisseurs et comptes rattachés	272803	272803		
Personnel et comptes rattachés	154362	154362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169007	169007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1798	1798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14267	14267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1854	1854		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29351	29351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108478	108478		
TOTAL – ETAT DES DETTES	964662	751920	212742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	45