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BILAN RESIDENCE FLOREAL 2018 Siren 432441558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29356	29183	173	267
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	446865	137856	309008	117378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353034	263295	89739	114184
Autres immobilisations corporelles	331932	190546	141385	96713
Immobilisations en cours				37277
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33051		33051	27307
Autres immobilisations financières	7842		7842	7842
TOTAL (I)	1202079	620881	581198	400967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8540		8540	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	187		187	
Clients et comptes rattachés	205116	62677	142439	56275
Autres créances	1154735		1154735	1665587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25270		25270	393
Charges constatées d’avance	4428		4428	1190
TOTAL (II)	1398276	62677	1335599	1723444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2600355	683558	1916797	2124411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280297		280297	
Report à nouveau	3		5	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526475		767418	
Subventions d’investissement	120839		117122	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	968314		1205541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7908	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218853		223094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256386		256274	
Dettes fiscales et sociales	370989		365194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2655		6135	
Autres dettes	41418		26891	
Produits constatés d’avance (2)	58184		27221	
TOTAL (IV)	948483		910962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1916797		2124411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104		104	193
Production vendue biens				
Production vendue services	4202365		4202365	4165445
Chiffres d’affaires nets	4202469		4202469	4165638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36434	246649
Autres produits			25237	81
Total des produits d’exploitation (I)			4264141	4412369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190755	180425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8540	
Autres achats et charges externes			1348933	1261005
Impôts, taxes et versements assimilés			146436	116056
Salaires et traitements			1336309	1293150
Charges sociales			498057	478272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115012	95093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62677	2478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			641	14013
Total des charges d’exploitation (II) 			3690279	3440492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			573861	971878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1918	1816
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1918	1816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1918	1816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			575780	973693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78992		25046	
Reprises sur provisions et transferts de charges			31720	
Total des produits exceptionnels (VII)	78992		56766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5868			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5868			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73124		56766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122428		263041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4345050		4470950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3818576		3703532	
BENEFICE OU PERTE	526475		767418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29356		
Total Immobilisations corporelles		842856		326251
Total Immobilisations financières		35149		5744
Total Général		907361		331995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37277		1131830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40893
Total Général		37277		1202079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29089	94		29183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477304	114917	524	591698
AMORTISSEMENTS Total Général	506393	115012	524	620881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7908		7908	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2478	62677	2478	62677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2478	62677	2478	62677
TOTAL GENERAL	10386	62677	10386	62677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62677	10386	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33051		33051	
Autres immobilisations financières	7842		7842	
Clients douteux ou litigieux	66124	66124		
Autres créances clients	138992	138992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5738	5738		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23536	23536		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1918	1918		
Divers	60065	60065		
Groupe et associés	1019165	1019165		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44314	44314		
Charges constatées d’avance	4428	4428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1405172	1364279	40893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	218853		218853	
Fournisseurs et comptes rattachés	256386	256386		
Personnel et comptes rattachés	207768	207768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158157	158157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5064	5064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2655	2655		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41418	41418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58184	58184		
TOTAL – ETAT DES DETTES	948483	729631	218853	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel