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BILAN RESIDENCE FLOREAL 2016 Siren 432441558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29073	21310	7763	15789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	213452	78943	134509	108533
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301647	160501	141146	179311
Autres immobilisations corporelles	236356	150546	85810	59010
Immobilisations en cours	7212		7212	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21447		21447	15802
Autres immobilisations financières	717		717	717
TOTAL (I)	809904	411301	398603	379162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127821	43687	84134	81738
Autres créances	1568575	31720	1536855	1883470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229		229	20
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1696625	75407	1621218	1965228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2506529	486708	2019821	2344390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202674		409781	
Report à nouveau	2			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	651870		684891	
Subventions d’investissement	71904		97058	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	967151		1232429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178510		51147	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	178510		51147	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2656		4184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227198		218461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239770		344214	
Dettes fiscales et sociales	357626		371443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8519		16331	
Autres dettes	11171			
Produits constatés d’avance (2)	27221		106181	
TOTAL (IV)	874161		1060814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2019821		2344390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79		79	
Production vendue biens				
Production vendue services	4320383		4320383	4171823
Chiffres d’affaires nets	4320462		4320462	4171823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60400	457431
Autres produits			896	5587
Total des produits d’exploitation (I)			4381758	4634842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				41
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175199	87136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1201702	1538211
Impôts, taxes et versements assimilés			145910	152905
Salaires et traitements			1318216	1275918
Charges sociales			505578	555175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88688	76593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31648	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127363	51147
Autres charges			26585	1850
Total des charges d’exploitation (II) 			3620890	3738975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			760868	895867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2373	4703
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2373	4703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2370	4703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			763238	900570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138778		25048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138778		25048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31720			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31720			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107058		25048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218427		240727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4522909		4664593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3871040		3979702	
BENEFICE OU PERTE	651870		684891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29073		
Total Immobilisations corporelles		656182		102485
Total Immobilisations financières		16519		5645
Total Général		701774		108130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				758667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22164
Total Général				809904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13284	8027		21310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309328	80662		389990
AMORTISSEMENTS Total Général	322612	88688		411301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163410
Total Provisions pour risques et charges	51147	127363		178510
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36733	31648	24694	43687
Autres provisions pour dépréciation		31720		31720
Total Provisions pour dépréciation	36733	63368	24694	75407
TOTAL GENERAL	87880	190731	24694	253917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159011	24694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31720		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21447			
Autres immobilisations financières	717			
Clients douteux ou litigieux	33430			
Autres créances clients	94391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3016			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117634			
Autres impôts, taxes versements assimilés	445			
Divers				
Groupe et associés	1303702			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143778			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1718560	1696396	22164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2656	2656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	227198		227198	
Fournisseurs et comptes rattachés	239770	239770		
Personnel et comptes rattachés	198117	198117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149358	149358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10151	10151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8519	8519		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11171	11171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27221	27221		
TOTAL – ETAT DES DETTES	874161	646963	227198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45