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BILAN OFMAN INVESTISSEMENT SARL 2020 Siren 432442432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10797		10797	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45784	43150	2634	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35073		35073	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5324		5324	
TOTAL (I)	111980	43150	68830	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	755339		755339	
Avances et acomptes versés sur commandes	7758		7758	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18409	5130	13279	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396256		396256	
Charges constatées d’avance	30		30	
TOTAL (II)	1177793	5130	1172663	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1289774	48280	1241493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	77000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297587			
Report à nouveau	-290404			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162354			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254236			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3233			
Emprunts et dettes financières divers (4)	865815			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26494			
Dettes fiscales et sociales	55072			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36641			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	987257			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1241493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	808257			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3233			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1997750		1997750	
Production vendue biens				
Production vendue services	12500		12500	
Chiffres d’affaires nets	2010250		2010250	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4472	
Total des produits d’exploitation (I)			2014723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2334724	
Variation de stock (marchandises)			-710111	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160293	
Impôts, taxes et versements assimilés			33572	
Salaires et traitements			50701	
Charges sociales			26548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			970	
Total des charges d’exploitation (II) 			1899256	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115466	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			78370	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8513	
Produits financiers de participations			30240	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30240	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5130	
Intérêts et charges assimilées			15769	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20899	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9340	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194664	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27310			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2123333			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1960979			
BENEFICE OU PERTE	162354			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		57780		
Total Immobilisations financières		40398		
Total Général		113179		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1199	56581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40398
Total Général			1199	111980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41793	2556	1199	43150
AMORTISSEMENTS Total Général	41793	2556	1199	43150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		5130		5130
Total Provisions pour dépréciation		5130		5130
TOTAL GENERAL		5130		5130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5130		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5324		5324	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10198	10198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8211	8211		
Charges constatées d’avance	30	30		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23764	18439	5324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3233	3233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	179000			179000
Fournisseurs et comptes rattachés	26494	26494		
Personnel et comptes rattachés	3125	3125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11131	11131		
Impôts sur les bénéfices	27310	27310		
T.V.A.	9707	9707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3797	3797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	686815	686815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36641	36641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	987257	808257		179000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel