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BILAN MINERIS FINANCE 2021 Siren 432493369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	346753	234949	111804	87499
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	418290	260884	157406	198332
Autres immobilisations corporelles	10033539	6613053	3420486	2935503
Immobilisations en cours				1093223
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4167820		4167820	3996200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13473		13473	
Autres immobilisations financières	221550		221550	221550
TOTAL (I)	15286425	7108886	8177539	8617307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1690100		1690100	2331493
Autres créances	1944427		1944427	1301792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1126901		1126901	118550
Charges constatées d’avance	36215		36215	950
TOTAL (II)	4797643		4797643	3752785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20084068	7108886	12975182	12370092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1176517		2751952	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1076665		-325435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3353182		3526517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges	18000		18000	
TOTAL (III)	168000		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4032465		3271274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3491640		2340507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1128000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1586697		1303627	
Dettes fiscales et sociales	343198		332167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			450000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9454000		8825575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12975182		12370092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			9134915	7094702
Chiffres d’affaires nets			9134915	7094702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1645	107852
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9136560	7202554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6089460	4779510
Impôts, taxes et versements assimilés			127029	71571
Salaires et traitements			593375	649751
Charges sociales			317209	319050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1857801	1116910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56132	47565
Total des charges d’exploitation (II) 			9041006	6984357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95554	218197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1411227	11872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1411227	11872
Dotations financières sur amortissements et provisions				450000
Intérêts et charges assimilées			99704	75577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99704	525577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1311523	-513705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1407077	-295508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8421		68	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1448056		37809	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1456477		37877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4553		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1927154		68284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1931707		68349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-475230		-30472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-144818		-545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12004264		7252303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10927599		7577738	
BENEFICE OU PERTE	1076665		-325435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286308		60445
Total Immobilisations corporelles		9901755		2292870
Total Immobilisations financières		4667750		1485093
Total Général		14855813		3838408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				346753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1742798	10451827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1750000	4402843
Total Général			3492798	15201423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5674681	1671661	472404	6873938
AMORTISSEMENTS Total Général	5674681	1671661	472404	6873938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	18000	150000		168000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	450000		450000	
TOTAL GENERAL	468000	150000	450000	168000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000	450000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13473	13473		
Autres immobilisations financières	221550		221550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1690100	1690100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8200	8200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1200	1200		
T. V. A.	92843	92843		
Autres impôts, taxes versements assimilés	62	62		
Divers				
Groupe et associés	1841987	629987	1212000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135	135		
Charges constatées d’avance	36215	36215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3905765	2472215	1433550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4032465	785511	3153970	92984
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1586697	1586697		
Personnel et comptes rattachés	146570	146570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145409	145409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51219	51219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3491640	221640	3270000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9454000	2937046	6423970	92984
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel