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BILAN MARZIALI INSTITUT CAPILLAIRE 2016 Siren 432423218				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58064		58064	58064
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5580	5361	219	336
Immobilisations financières	1005		1005	3
Total Actif Immobilisé	64649	5361	59288	58403
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5376		5376	8200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	284		284	
Créances – Autres	2594		2594	1590
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231		231	343
Caisse				
Charges constatées d’avance	159		159	2507
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8644		8644	12640
Total général Actif	73293	77315		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			54882	54882
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6601	6601
Réserves réglementées				
Autres réserves			771	771
Report à nouveau			-11408	-9887
Résultat de l’exercice			660	-1521
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51506	50846
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4955	6490
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10475	9938
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		996		
Autres dettes			996	3770
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16426	20198
Total général Passif			67931	71043
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1002	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	64974		77315	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	64974		77315	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21131		29286	
Variation de stock (marchandises)	2824		1932	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26132		24503	
(dont taxe professionnelle)	1027			
Impôts, taxes et versements assimilés	1991		1835	
Rémunérations du personnel 	8500		15595	
Charges sociales	3966		4633	
Dotations aux amortissements	117		118	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	64661		77903	
Résultat d’exploitation	313		-588	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	482			
Charges financières	138		144	
Charges exceptionnelles			792	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	660		-1521	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12995			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6325			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1002	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63647	
Total Immobilisations (Augmentations)			1002	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12995	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6325	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel