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BILAN LOISIRS EN MORVAN 2017 Siren 432492692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	43454		43454	
Autres immobilisations incorporelles	3546	3546		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137500	26036	111464	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169890	125016	44874	
Autres immobilisations corporelles	41622	17784	23838	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	850		850	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2047		2047	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2675		2675	
TOTAL (I)	401584	172383	229201	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3060		3060	
Clients et comptes rattachés	47633	7007	40626	
Autres créances	15336		15336	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146936		146936	
Charges constatées d’avance	7711		7711	
TOTAL (II)	220676	7007	213668	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	622259	179390	442869	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	22800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2280			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90595			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37715			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153389			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202602			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10394			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1598			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34601			
Dettes fiscales et sociales	25503			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14783			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289480			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	442869			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107686			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2815		2815	
Production vendue biens				
Production vendue services	477265		477265	
Chiffres d’affaires nets	480079		480079	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5877	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5385	
Autres produits			6485	
Total des produits d’exploitation (I)			497825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1690	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20348	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218098	
Impôts, taxes et versements assimilés			6677	
Salaires et traitements			143227	
Charges sociales			29532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7007	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1079	
Total des charges d’exploitation (II) 			452537	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45288	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5593	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5593	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5593	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39696	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4215			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3980			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5961			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502041			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	464326			
BENEFICE OU PERTE	37715			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5385			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47000		
Total Immobilisations corporelles		334062		18950
Total Immobilisations financières		5587		
Total Général		386649		18950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	349012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	5572
Total Général			4015	401584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3546			3546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147959	24878	4000	168837
AMORTISSEMENTS Total Général	151505	24878	4000	172383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7007		7007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7007		7007
TOTAL GENERAL		7007		7007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7007		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2675			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	157			
Impôts sur les bénéfices	4558			
T. V. A.	3156			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5634			
Divers				
Groupe et associés	763			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1001			
Charges constatées d’avance	7711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73355	70680	2675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202602	22406	67513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34601	34601		
Personnel et comptes rattachés	8933	8933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8670	8670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5675	5675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2225	2225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10394	10394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14783	14783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287882	107686	67513	112683
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69437			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel